TOMIL SRL
CUI: 17286617
J35/634/2005
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17286617
Cod înmatriculare
J35/634/2005
EUID
ROONRC.J35/634/2005
Data înmatriculării
2005-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Calea LIPOVEI, KM. 10, DREAPTA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Sector:
0
Stradă:
Calea LIPOVEI, KM. 10, DREAPTA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.442.658 RON | 3.458.009 RON | 3.524.166 RON | −100.606 RON | −66.157 RON | 1.451.917 RON | 97.748 RON | 1.354.169 RON | −608.644 RON | 2.066.264 RON | 388.542 RON | 775.583 RON | 0 RON | 5.703 RON | 7 |
| 2020 | 3.363.114 RON | 3.372.486 RON | 3.576.332 RON | −237.491 RON | −203.846 RON | 1.353.988 RON | 48.073 RON | 1.305.915 RON | −846.136 RON | 2.205.922 RON | 444.032 RON | 736.729 RON | 0 RON | 5.798 RON | 6 |
| 2021 | 3.223.877 RON | 3.235.719 RON | 3.436.020 RON | −232.601 RON | −200.301 RON | 1.275.307 RON | 51.193 RON | 1.224.114 RON | −1.078.737 RON | 2.360.319 RON | 384.376 RON | 728.562 RON | 0 RON | 6.275 RON | 6 |
| 2022 | 4.382.086 RON | 4.658.916 RON | 4.584.854 RON | 28.191 RON | 74.062 RON | 1.495.730 RON | 201.435 RON | 1.294.295 RON | −1.050.546 RON | 2.562.081 RON | 442.564 RON | 761.715 RON | 0 RON | 15.805 RON | 6 |
| 2023 | 5.566.905 RON | 5.695.819 RON | 5.678.819 RON | −3.879 RON | 17.000 RON | 2.326.244 RON | 424.516 RON | 1.901.728 RON | −1.054.425 RON | 3.412.159 RON | 880.910 RON | 950.074 RON | 0 RON | 31.490 RON | 7 |
| 2024 | 6.936.332 RON | 6.956.477 RON | 6.976.106 RON | −26.747 RON | −19.629 RON | 2.277.810 RON | 306.957 RON | 1.970.853 RON | −1.081.172 RON | 3.386.826 RON | 701.765 RON | 1.111.160 RON | 0 RON | 27.844 RON | 8 |
| 2025 | 7.010.973 RON | 7.024.776 RON | 7.290.073 RON | −265.297 RON | −265.297 RON | 2.037.635 RON | 192.560 RON | 1.845.075 RON | −1.346.468 RON | 3.412.148 RON | 596.311 RON | 1.107.494 RON | 0 RON | 28.045 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALOUSEK IOSIF
administrator
Sat Dognecea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.346.468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−265.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,01 M RON
Rezultat Net 2025
−265,3 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 3,36 M RON | 3,22 M RON | 4,38 M RON | 5,57 M RON | 6,94 M RON | 7,01 M RON |
| Venituri totale | 3,46 M RON | 3,37 M RON | 3,24 M RON | 4,66 M RON | 5,70 M RON | 6,96 M RON | 7,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,52 M RON | 3,58 M RON | 3,44 M RON | 4,58 M RON | 5,68 M RON | 6,98 M RON | 7,29 M RON |
| Rezultat net | −100,6 K RON | −237,5 K RON | −232,6 K RON | 28,2 K RON | −3,9 K RON | −26,7 K RON | −265,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.346.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,6 K RON (9.5%)
Active circulante1,85 M RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri596,3 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar141,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,76 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,07 M RON | 1,45 M RON | 142,3% |
| 2020 | 2,21 M RON | 1,35 M RON | 162,9% |
| 2021 | 2,36 M RON | 1,28 M RON | 185,1% |
| 2022 | 2,56 M RON | 1,50 M RON | 171,3% |
| 2023 | 3,41 M RON | 2,33 M RON | 146,7% |
| 2024 | 3,39 M RON | 2,28 M RON | 148,7% |
| 2025 | 3,41 M RON | 2,04 M RON | 167,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,44 M RON | 3,36 M RON | 3,22 M RON | 4,38 M RON | 5,57 M RON | 6,94 M RON | 7,01 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −100,6 K RON | −237,5 K RON | −232,6 K RON | 28,2 K RON | −3,9 K RON | −26,7 K RON | −265,3 K RON | ▼ 891,9% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,35 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON | 2,33 M RON | 2,28 M RON | 2,04 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −608,6 K RON | −846,1 K RON | −1,08 M RON | −1,05 M RON | −1,05 M RON | −1,08 M RON | −1,35 M RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,21 M RON | 2,36 M RON | 2,56 M RON | 3,41 M RON | 3,39 M RON | 3,41 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,54 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -2,92 | -7,06 | -7,21 | 0,64 | -0,07 | -0,39 | -3,78 | ▼ 869,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 45 | 32 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.