DOCS LAB S.R.L.
CUI: 43752848
J35/677/2021
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43752848
Cod înmatriculare
J35/677/2021
EUID
ROONRC.J35/677/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Bâlea, 21, 1, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Bâlea
Număr:
21
Apartament:
1
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.343 RON | 42.343 RON | 43.277 RON | −1.842 RON | −934 RON | 29.718 RON | 20.209 RON | 9.509 RON | −1.642 RON | 31.360 RON | 0 RON | 452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 143.930 RON | 143.930 RON | 61.052 RON | 79.768 RON | 82.878 RON | 108.758 RON | 19.967 RON | 88.791 RON | 78.126 RON | 30.632 RON | 0 RON | 6.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.880 RON | 146.418 RON | 91.215 RON | 53.914 RON | 55.203 RON | 72.705 RON | 19.198 RON | 53.507 RON | 67.028 RON | 8.025 RON | 1.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2.348 RON | 1 |
| 2024 | 128.775 RON | 128.775 RON | 115.386 RON | 12.244 RON | 13.389 RON | 60.022 RON | 18.538 RON | 41.484 RON | 28.025 RON | 32.277 RON | 1.069 RON | 63 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
| 2025 | 118.067 RON | 138.968 RON | 137.498 RON | 108 RON | 1.470 RON | 56.291 RON | 44.448 RON | 11.843 RON | 348 RON | 56.988 RON | 2.645 RON | 126 RON | 0 RON | 1.045 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIOREANU ALEXANDRU-SORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,1 K RON
Rezultat Net 2025
108 RON
Total Active 2025
56,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 143,9 K RON | 143,9 K RON | 128,8 K RON | 118,1 K RON |
| Venituri totale | 42,3 K RON | 143,9 K RON | 146,4 K RON | 128,8 K RON | 139,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 61,1 K RON | 91,2 K RON | 115,4 K RON | 137,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 79,8 K RON | 53,9 K RON | 12,2 K RON | 108 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,4 K RON (79%)
Active circulante11,8 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe126 RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,64 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 937,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,4 K RON | 29,7 K RON | 105,5% |
| 2022 | 30,6 K RON | 108,8 K RON | 28,2% |
| 2023 | 8,0 K RON | 72,7 K RON | 11,0% |
| 2024 | 32,3 K RON | 60,0 K RON | 53,8% |
| 2025 | 57,0 K RON | 56,3 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 143,9 K RON | 143,9 K RON | 128,8 K RON | 118,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 79,8 K RON | 53,9 K RON | 12,2 K RON | 108 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 29,7 K RON | 108,8 K RON | 72,7 K RON | 60,0 K RON | 56,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 78,1 K RON | 67,0 K RON | 28,0 K RON | 348 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 30,6 K RON | 8,0 K RON | 32,3 K RON | 57,0 K RON | ▲ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 2,90 | 6,67 | 1,29 | 0,21 | ▼ 83,8% |
| Marjă netă (%) | -4,35 | 55,42 | 37,47 | 9,51 | 0,09 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 60 | 31 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.