A.D.M. C0N5TRUCT S.R.L.
CUI: 38959481
J35/679/2018
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38959481
Cod înmatriculare
J35/679/2018
EUID
ROONRC.J35/679/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, GUTUIULUI, 1, 3, 307160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
GUTUIULUI
Număr:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.127 RON | −1.127 RON | −1.127 RON | 183.300 RON | 181.619 RON | 1.681 RON | −10.524 RON | 194.810 RON | 42 RON | 1.597 RON | 0 RON | 986 RON | 0 |
| 2020 | 4.870 RON | 71.551 RON | 480.042 RON | −408.502 RON | −408.491 RON | 517.337 RON | 19.417 RON | 497.920 RON | −419.025 RON | 941.166 RON | 435.986 RON | 60.524 RON | 0 RON | 4.804 RON | 3 |
| 2021 | 509.991 RON | 995.887 RON | 1.380.464 RON | −389.771 RON | −384.577 RON | 1.771.906 RON | 52.273 RON | 1.719.633 RON | −808.796 RON | 2.603.649 RON | 1.247.378 RON | 146.985 RON | 0 RON | 22.947 RON | 2 |
| 2022 | 1.557.272 RON | 1.057.235 RON | 1.604.626 RON | −563.060 RON | −547.391 RON | 984.909 RON | 36.205 RON | 948.704 RON | −1.371.856 RON | 2.363.584 RON | 715.270 RON | 231.314 RON | 0 RON | 6.819 RON | 1 |
| 2023 | 600.000 RON | 587.810 RON | 282.208 RON | 299.564 RON | 305.602 RON | 1.102.729 RON | 20.954 RON | 1.081.775 RON | −1.072.292 RON | 2.175.808 RON | 700.179 RON | 235.305 RON | 0 RON | 787 RON | 1 |
| 2024 | 772.993 RON | 841.320 RON | 686.365 RON | 129.955 RON | 154.955 RON | 786.197 RON | 15.295 RON | 770.902 RON | −942.337 RON | 1.729.321 RON | 347.514 RON | 125.222 RON | 0 RON | 787 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIGHEZAN DAN LUCIAN
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−942.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 220% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
773,0 K RON
Rezultat Net 2024
130,0 K RON
Total Active 2024
786,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,9 K RON | 510,0 K RON | 1,56 M RON | 600,0 K RON | 773,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 71,6 K RON | 995,9 K RON | 1,06 M RON | 587,8 K RON | 841,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 480,0 K RON | 1,38 M RON | 1,60 M RON | 282,2 K RON | 686,4 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −408,5 K RON | −389,8 K RON | −563,1 K RON | 299,6 K RON | 130,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−942.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (1.9%)
Active circulante770,9 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri347,5 K RON
Creanțe125,2 K RON
Numerar298,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,17 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,8%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,8 K RON | 183,3 K RON | 106,3% |
| 2020 | 941,2 K RON | 517,3 K RON | 181,9% |
| 2021 | 2,60 M RON | 1,77 M RON | 146,9% |
| 2022 | 2,36 M RON | 984,9 K RON | 240,0% |
| 2023 | 2,18 M RON | 1,10 M RON | 197,3% |
| 2024 | 1,73 M RON | 786,2 K RON | 220,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,9 K RON | 510,0 K RON | 1,56 M RON | 600,0 K RON | 773,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −408,5 K RON | −389,8 K RON | −563,1 K RON | 299,6 K RON | 130,0 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 183,3 K RON | 517,3 K RON | 1,77 M RON | 984,9 K RON | 1,10 M RON | 786,2 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −419,0 K RON | −808,8 K RON | −1,37 M RON | −1,07 M RON | −942,3 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 194,8 K RON | 941,2 K RON | 2,60 M RON | 2,36 M RON | 2,18 M RON | 1,73 M RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,53 | 0,66 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | – | -8.388,13 | -76,43 | -36,16 | 49,93 | 16,81 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 37 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.