MGS FIRST PLAN S.R.L.

CUI: 43755682 J35/690/2021 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43755682

Cod înmatriculare J35/690/2021

EUID ROONRC.J35/690/2021

Data înmatriculării 2021-02-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ANEMONEI, 1, 3, 307220, PARTER, ÎNCĂPEREA 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc

Stradă: ANEMONEI

Număr: 1

Apartament: 3

Cod poștal: 307220

Completare adresă: PARTER, ÎNCĂPEREA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	131.296 RON	132.700 RON	58.583 RON	72.805 RON	74.117 RON	154.675 RON	120.431 RON	34.244 RON	73.005 RON	81.670 RON	31.579 RON	0 RON	1
2022	255.928 RON	256.886 RON	100.659 RON	153.667 RON	156.227 RON	204.275 RON	89.014 RON	115.261 RON	153.907 RON	56.368 RON	66.289 RON	6.000 RON	1
2023	283.330 RON	283.882 RON	112.970 RON	141.036 RON	170.912 RON	182.073 RON	57.627 RON	124.446 RON	141.276 RON	40.797 RON	59.797 RON	0 RON	1
2024	240.395 RON	241.377 RON	111.885 RON	105.925 RON	129.492 RON	146.666 RON	26.228 RON	120.438 RON	106.165 RON	40.501 RON	117.914 RON	0 RON	1
2025	27.000 RON	30.272 RON	37.938 RON	−9.822 RON	−7.666 RON	1.569 RON	48 RON	1.521 RON	−9.557 RON	11.126 RON	381 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIURCA MARIAN

administrator

Loc. Satu Mare, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

IPMG PROJECT MANAGEMENT SRL — 10.7% cotă de piață (24.748.310 RON)
HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL — 5.2% cotă de piață (12.027.957 RON)
FERRING PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL — 4.3% cotă de piață (9.899.167 RON)
ARMAND CONSULTING SRL — 4.3% cotă de piață (9.887.550 RON)
NETWORKING OFFICE PROJECT SRL — 3.4% cotă de piață (7.878.971 RON)
BIOGEST SRL — 2.5% cotă de piață (5.839.906 RON)
THE SMART CUBE SRL — 2.4% cotă de piață (5.442.415 RON)
KANNE & JOOS REAL ESTATE SRL — 1.9% cotă de piață (4.363.733 RON)
MST SOLUTIONS SRL — 1.7% cotă de piață (3.849.284 RON)
C SIMPLU RO SRL — 1.7% cotă de piață (3.810.607 RON)
Alte 761 companii din domeniu — 61.9% cotă de piață

Top format din 771 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−9.557 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.822 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 709.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

27,0 K RON

Rezultat Net 2025

−9,8 K RON

Total Active 2025

1,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	131,3 K RON	255,9 K RON	283,3 K RON	240,4 K RON	27,0 K RON
Venituri totale	132,7 K RON	256,9 K RON	283,9 K RON	241,4 K RON	30,3 K RON
Cheltuieli totale	58,6 K RON	100,7 K RON	113,0 K RON	111,9 K RON	37,9 K RON
Rezultat net	72,8 K RON	153,7 K RON	141,0 K RON	105,9 K RON	−9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 120,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,14	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48 RON (3.1%)

Active circulante1,5 K RON (96.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe381 RON

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	70,87
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,4%

Marjă netă

-36,4%

ROA

-626,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	81,7 K RON	154,7 K RON	52,8%
2022	56,4 K RON	204,3 K RON	27,6%
2023	40,8 K RON	182,1 K RON	22,4%
2024	40,5 K RON	146,7 K RON	27,6%
2025	11,1 K RON	1,6 K RON	709,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	131,3 K RON	255,9 K RON	283,3 K RON	240,4 K RON	27,0 K RON	▼ 88,8%
Rezultat net	72,8 K RON	153,7 K RON	141,0 K RON	105,9 K RON	−9,8 K RON	▼ 109,3%
Total active	154,7 K RON	204,3 K RON	182,1 K RON	146,7 K RON	1,6 K RON	▼ 98,9%
Capitaluri proprii	73,0 K RON	153,9 K RON	141,3 K RON	106,2 K RON	−9,6 K RON	▼ 109,0%
Datorii totale	81,7 K RON	56,4 K RON	40,8 K RON	40,5 K RON	11,1 K RON	▼ 72,5%
Lichiditate curentă	0,42	2,04	3,05	2,97	0,14	▼ 95,4%
Marjă netă (%)	55,45	60,04	49,78	44,06	-36,38	▼ 182,6%
Scor bonitate	60	100	95	80	12	▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,4 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 709.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.