ULTRA BIOTIC SRL
CUI: 29952603
J35/695/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29952603
Cod înmatriculare
J35/695/2012
EUID
ROONRC.J35/695/2012
Data înmatriculării
2012-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BRÎNDUŞEI, 1, D38, C, 2, 9, 300682, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BRÎNDUŞEI
Număr:
1
Bloc:
D38
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
300682
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.527 RON | 23.527 RON | 17.135 RON | 5.686 RON | 6.392 RON | 6.044 RON | 0 RON | 6.044 RON | −16.490 RON | 22.534 RON | 5.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.227 RON | 10.227 RON | 9.545 RON | 388 RON | 682 RON | 5.330 RON | 0 RON | 5.330 RON | −16.102 RON | 21.432 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.956 RON | 15.956 RON | 42.134 RON | −26.657 RON | −26.178 RON | 5.426 RON | 0 RON | 5.426 RON | −42.758 RON | 48.184 RON | 4.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.945 RON | 15.945 RON | 16.095 RON | −628 RON | −150 RON | 4.279 RON | 0 RON | 4.279 RON | −43.387 RON | 47.666 RON | 4.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.758 RON | 13.758 RON | 12.497 RON | 1.041 RON | 1.261 RON | 5.074 RON | 0 RON | 5.074 RON | −42.343 RON | 47.417 RON | 3.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.521 RON | 10.521 RON | 12.428 RON | −1.907 RON | −1.907 RON | 8.378 RON | 0 RON | 8.378 RON | −40.175 RON | 48.553 RON | 3.106 RON | 3.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU EMIL
administrator
Comuna Dumbrava, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Creşterea altor animale
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.907 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 579.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
10,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
8,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 10,2 K RON | 16,0 K RON | 15,9 K RON | 13,8 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 10,2 K RON | 16,0 K RON | 15,9 K RON | 13,8 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 9,5 K RON | 42,1 K RON | 16,1 K RON | 12,5 K RON | 12,4 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 388 RON | −26,7 K RON | −628 RON | 1,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,39 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 6,0 K RON | 372,8% |
| 2020 | 21,4 K RON | 5,3 K RON | 402,1% |
| 2021 | 48,2 K RON | 5,4 K RON | 888,0% |
| 2022 | 47,7 K RON | 4,3 K RON | 1.114,0% |
| 2023 | 47,4 K RON | 5,1 K RON | 934,5% |
| 2024 | 48,6 K RON | 8,4 K RON | 579,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 10,2 K RON | 16,0 K RON | 15,9 K RON | 13,8 K RON | 10,5 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 388 RON | −26,7 K RON | −628 RON | 1,0 K RON | −1,9 K RON | ▼ 283,2% |
| Total active | 6,0 K RON | 5,3 K RON | 5,4 K RON | 4,3 K RON | 5,1 K RON | 8,4 K RON | ▲ 65,1% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −16,1 K RON | −42,8 K RON | −43,4 K RON | −42,3 K RON | −40,2 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 21,4 K RON | 48,2 K RON | 47,7 K RON | 47,4 K RON | 48,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | ▲ 61,3% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | 3,79 | -167,07 | -3,94 | 7,57 | -18,13 | ▼ 339,5% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 19 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 579.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.