FOLY-TAVANE S.R.L.
CUI: 43768305
J35/710/2021
SRL
Timiş, Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43768305
Cod înmatriculare
J35/710/2021
EUID
ROONRC.J35/710/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf, 455, 307295, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Niţchidorf, Comuna Niţchidorf
Număr:
455
Cod poștal:
307295
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.116 RON | 73.117 RON | 92.490 RON | −21.566 RON | −19.373 RON | 14.090 RON | 0 RON | 14.090 RON | −21.366 RON | 36.300 RON | 13.939 RON | 0 RON | 0 RON | 844 RON | 1 |
| 2022 | 125.149 RON | 125.170 RON | 141.264 RON | −18.740 RON | −16.094 RON | 69.683 RON | 2.387 RON | 67.296 RON | −40.106 RON | 132.199 RON | 39.449 RON | 762 RON | 0 RON | 22.410 RON | 1 |
| 2023 | 218.460 RON | 218.483 RON | 236.123 RON | −19.825 RON | −17.640 RON | 77.259 RON | 6.536 RON | 70.723 RON | −59.930 RON | 137.189 RON | 40.802 RON | 10.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 553.456 RON | 555.347 RON | 465.859 RON | 76.058 RON | 89.488 RON | 114.828 RON | 5.096 RON | 109.732 RON | 16.128 RON | 101.670 RON | 37.446 RON | 22.016 RON | 0 RON | 2.970 RON | 1 |
| 2025 | 144.085 RON | 144.101 RON | 218.821 RON | −76.160 RON | −74.720 RON | 55.924 RON | 3.656 RON | 52.268 RON | −60.032 RON | 117.162 RON | 34.770 RON | 1.359 RON | 0 RON | 1.206 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN LUCIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−60.032 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.160 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,1 K RON
Rezultat Net 2025
−76,2 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 125,1 K RON | 218,5 K RON | 553,5 K RON | 144,1 K RON |
| Venituri totale | 73,1 K RON | 125,2 K RON | 218,5 K RON | 555,3 K RON | 144,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 141,3 K RON | 236,1 K RON | 465,9 K RON | 218,8 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −18,7 K RON | −19,8 K RON | 76,1 K RON | −76,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.032 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (6.5%)
Active circulante52,3 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,14 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 106,02 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,9%
Marjă netă
-52,9%
ROA
-136,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,3 K RON | 14,1 K RON | 257,6% |
| 2022 | 132,2 K RON | 69,7 K RON | 189,7% |
| 2023 | 137,2 K RON | 77,3 K RON | 177,6% |
| 2024 | 101,7 K RON | 114,8 K RON | 88,5% |
| 2025 | 117,2 K RON | 55,9 K RON | 209,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,1 K RON | 125,1 K RON | 218,5 K RON | 553,5 K RON | 144,1 K RON | ▼ 74,0% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −18,7 K RON | −19,8 K RON | 76,1 K RON | −76,2 K RON | ▼ 200,1% |
| Total active | 14,1 K RON | 69,7 K RON | 77,3 K RON | 114,8 K RON | 55,9 K RON | ▼ 51,3% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −40,1 K RON | −59,9 K RON | 16,1 K RON | −60,0 K RON | ▼ 472,2% |
| Datorii totale | 36,3 K RON | 132,2 K RON | 137,2 K RON | 101,7 K RON | 117,2 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,51 | 0,52 | 1,08 | 0,45 | ▼ 58,7% |
| Marjă netă (%) | -29,50 | -14,97 | -9,07 | 13,74 | -52,86 | ▼ 484,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 32 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.