SUBTERAN TEHNIC S.R.L.
CUI: 45675644
J35/718/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45675644
Cod înmatriculare
J35/718/2022
EUID
ROONRC.J35/718/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HOLDELOR, B19, 3, 13, 300270, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HOLDELOR
Bloc:
B19
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
300270
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.000 RON | 63.775 RON | 63.429 RON | 297 RON | 346 RON | 846.661 RON | 321.118 RON | 525.543 RON | 497 RON | 526.912 RON | 0 RON | 329.429 RON | 319.252 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.764 RON | 149.746 RON | 153.649 RON | −4.341 RON | −3.903 RON | 644.611 RON | 425.526 RON | 219.085 RON | −3.844 RON | 435.186 RON | 0 RON | 216.963 RON | 213.269 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 149.714 RON | 306.112 RON | 135.233 RON | 169.457 RON | 170.879 RON | 648.211 RON | 423.474 RON | 224.737 RON | 222.485 RON | 425.726 RON | 0 RON | 216.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 53.587 RON | −53.587 RON | −53.587 RON | 643.817 RON | 419.100 RON | 224.717 RON | 168.898 RON | 474.919 RON | 0 RON | 216.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂBȚAN TIBERIU-CĂLIN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.587 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−53,6 K RON
Total Active 2025
643,8 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 43,8 K RON | 149,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,8 K RON | 149,7 K RON | 306,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 153,6 K RON | 135,2 K RON | 53,6 K RON |
| Rezultat net | 297 RON | −4,3 K RON | 169,5 K RON | −53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,1 K RON (65.1%)
Active circulante224,7 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe217,0 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526,9 K RON | 846,7 K RON | 62,2% |
| 2023 | 435,2 K RON | 644,6 K RON | 67,5% |
| 2024 | 425,7 K RON | 648,2 K RON | 65,7% |
| 2025 | 474,9 K RON | 643,8 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 43,8 K RON | 149,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 297 RON | −4,3 K RON | 169,5 K RON | −53,6 K RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 846,7 K RON | 644,6 K RON | 648,2 K RON | 643,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 497 RON | −3,8 K RON | 222,5 K RON | 168,9 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 526,9 K RON | 435,2 K RON | 425,7 K RON | 474,9 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,50 | 0,53 | 0,47 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 5,94 | -9,92 | 113,19 | – | – |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 78 | 28 | ▼ 64,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.