TERRASOND SRL
CUI: 14649165
J35/776/2002
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14649165
Cod înmatriculare
J35/776/2002
EUID
ROONRC.J35/776/2002
Data înmatriculării
2002-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Str. CONSTRUCTORILOR, 2, 0307370, PARC INDUSTRIAL
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTRUCTORILOR
Număr:
2
Cod poștal:
0307370
Completare adresă:
PARC INDUSTRIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.044.650 RON | 1.066.756 RON | 1.071.723 RON | −15.624 RON | −4.967 RON | 1.524.003 RON | 1.132.160 RON | 391.843 RON | 144.220 RON | 1.379.783 RON | 15.746 RON | 355.854 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 1.517.158 RON | 1.526.764 RON | 1.537.001 RON | −22.858 RON | −10.237 RON | 1.390.520 RON | 1.064.460 RON | 326.060 RON | 121.362 RON | 1.269.158 RON | 52.446 RON | 96.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.526.718 RON | 1.546.280 RON | 1.399.577 RON | 131.245 RON | 146.703 RON | 1.451.167 RON | 1.140.037 RON | 311.130 RON | 252.607 RON | 1.198.560 RON | 51.360 RON | 200.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.010.893 RON | 2.010.893 RON | 1.721.642 RON | 269.143 RON | 289.251 RON | 1.617.343 RON | 1.152.523 RON | 464.820 RON | 521.750 RON | 1.095.593 RON | 19.280 RON | 357.610 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 1.577.580 RON | 1.577.580 RON | 1.697.650 RON | −135.841 RON | −120.070 RON | 1.575.818 RON | 1.064.021 RON | 511.797 RON | 397.909 RON | 1.177.909 RON | 40.853 RON | 465.994 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.029.874 RON | 1.029.874 RON | 1.323.114 RON | −324.136 RON | −293.240 RON | 1.281.574 RON | 975.453 RON | 306.121 RON | 61.801 RON | 1.219.773 RON | 40.853 RON | 110.169 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.022.980 RON | 1.099.436 RON | 1.067.414 RON | 1.339 RON | 32.022 RON | 1.168.753 RON | 889.213 RON | 279.540 RON | 63.141 RON | 1.105.612 RON | 91.476 RON | 131.542 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRAŞ IOAN
administrator
Comuna Bogdan Vodă, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4313 — Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 2,01 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,53 M RON | 1,55 M RON | 2,01 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 1,54 M RON | 1,40 M RON | 1,72 M RON | 1,70 M RON | 1,32 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −22,9 K RON | 131,2 K RON | 269,1 K RON | −135,8 K RON | −324,1 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate889,2 K RON (76.1%)
Active circulante279,5 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,5 K RON
Creanțe131,5 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,18 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,78 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 1,52 M RON | 90,5% |
| 2020 | 1,27 M RON | 1,39 M RON | 91,3% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,45 M RON | 82,6% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,62 M RON | 67,7% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,58 M RON | 74,8% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 95,2% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 2,01 M RON | 1,58 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −22,9 K RON | 131,2 K RON | 269,1 K RON | −135,8 K RON | −324,1 K RON | 1,3 K RON | ▲ 100,4% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,39 M RON | 1,45 M RON | 1,62 M RON | 1,58 M RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 144,2 K RON | 121,4 K RON | 252,6 K RON | 521,8 K RON | 397,9 K RON | 61,8 K RON | 63,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,27 M RON | 1,20 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 1,22 M RON | 1,11 M RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,43 | 0,25 | 0,25 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -1,50 | -1,51 | 8,60 | 13,38 | -8,61 | -31,47 | 0,13 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 58 | 73 | 32 | 18 | 46 | ▲ 155,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.