NIKI FRESH S.R.L.

CUI: 47733547 J35/901/2023 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47733547
Cod înmatriculare J35/901/2023
EUID ROONRC.J35/901/2023
Data înmatriculării 2023-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 23, 75, 1, 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: FELIX
Număr: 23
Bloc: 75
Etaj: 1
Apartament: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.950 RON 33.950 RON 62.050 RON −28.100 RON −28.100 RON 116.433 RON 0 RON 116.433 RON −27.900 RON 144.333 RON 111.872 RON 2.739 RON 0 RON 0 RON 0
2024 60.750 RON 61.109 RON 104.444 RON −43.335 RON −43.335 RON 97.530 RON 0 RON 97.530 RON −71.235 RON 168.765 RON 88.724 RON 3.030 RON 0 RON 0 RON 1
2025 71.336 RON 71.336 RON 110.281 RON −38.945 RON −38.945 RON 68.123 RON 0 RON 68.123 RON −110.180 RON 178.303 RON 61.442 RON 4.629 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFĂNICĂ NICOLIȚA
administrator
Sat Celaru, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−110.180 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.945 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 261.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,3 K RON
Rezultat Net 2025
−38,9 K RON
Total Active 2025
68,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,0 K RON 60,8 K RON 71,3 K RON
Venituri totale 34,0 K RON 61,1 K RON 71,3 K RON
Cheltuieli totale 62,1 K RON 104,4 K RON 110,3 K RON
Rezultat net −28,1 K RON −43,3 K RON −38,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,4 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,16
Durata stocaj (zile) 314
Rotație creanțe (ori/an) 15,41
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-54,6%
ROA
-57,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 144,3 K RON 116,4 K RON 124,0%
2024 168,8 K RON 97,5 K RON 173,0%
2025 178,3 K RON 68,1 K RON 261,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,0 K RON 60,8 K RON 71,3 K RON ▲ 17,4%
Rezultat net −28,1 K RON −43,3 K RON −38,9 K RON ▲ 10,1%
Total active 116,4 K RON 97,5 K RON 68,1 K RON ▼ 30,2%
Capitaluri proprii −27,9 K RON −71,2 K RON −110,2 K RON ▼ 54,7%
Datorii totale 144,3 K RON 168,8 K RON 178,3 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,81 0,58 0,38 ▼ 33,9%
Marjă netă (%) -82,77 -71,33 -54,59 ▲ 23,5%
Scor bonitate 24 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 261.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.