DTP ESTATE S.R.L.

CUI: 47755111 J35/950/2023 SRL Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47755111
Cod înmatriculare J35/950/2023
EUID ROONRC.J35/950/2023
Data înmatriculării 2023-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Fibiş, Comuna Fibiş, 81, 307272

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Fibiş, Comuna Fibiş
Număr: 81
Cod poștal: 307272

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.100 RON 3.100 RON 20.179 RON −17.079 RON −17.079 RON 671 RON 0 RON 671 RON −16.579 RON 17.250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 19.881 RON 19.881 RON 5.904 RON 11.651 RON 13.977 RON 11.703 RON 0 RON 11.703 RON −4.928 RON 16.631 RON 0 RON 406 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 629 RON −629 RON −629 RON 11.674 RON 0 RON 11.674 RON −5.557 RON 17.231 RON 0 RON 406 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIPONUȚ PETRU-ADRIAN-PAUL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.557 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−629 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−629 RON
Total Active 2025
11,7 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,1 K RON 19,9 K RON 0 RON
Venituri totale 3,1 K RON 19,9 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 20,2 K RON 5,9 K RON 629 RON
Rezultat net −17,1 K RON 11,7 K RON −629 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe406 RON
Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 671 RON 2.570,8%
2024 16,6 K RON 11,7 K RON 142,1%
2025 17,2 K RON 11,7 K RON 147,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 19,9 K RON 0 RON –
Rezultat net −17,1 K RON 11,7 K RON −629 RON ▼ 105,4%
Total active 671 RON 11,7 K RON 11,7 K RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii −16,6 K RON −4,9 K RON −5,6 K RON ▼ 12,8%
Datorii totale 17,3 K RON 16,6 K RON 17,2 K RON ▲ 3,6%
Lichiditate curentă 0,04 0,70 0,68 ▼ 3,7%
Marjă netă (%) -550,94 58,60 – –
Scor bonitate 19 60 20 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.