DM COFFEE S.R.L.
CUI: 49718977
J35/952/2024
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49718977
Cod înmatriculare
J35/952/2024
EUID
ROONRC.J35/952/2024
Data înmatriculării
2024-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, ARŢARULUI, 4, B, 1, 4, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
ARŢARULUI
Număr:
4
Bloc:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 222.312 RON | 298.250 RON | 299.261 RON | −1.756 RON | −1.011 RON | 77.088 RON | 41.504 RON | 35.584 RON | −1.556 RON | 78.682 RON | 9.316 RON | 8.214 RON | 0 RON | 38 RON | 1 |
| 2025 | 380.244 RON | 503.715 RON | 466.496 RON | 31.252 RON | 37.219 RON | 108.533 RON | 31.737 RON | 76.796 RON | 29.696 RON | 78.837 RON | 13.161 RON | 22.996 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CÂRSTOI IOANA-PAULA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
POPOVICI AMALIA-CRISTINA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
380,2 K RON
Rezultat Net 2025
31,3 K RON
Total Active 2025
108,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,3 K RON | 380,2 K RON |
| Venituri totale | 298,3 K RON | 503,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,3 K RON | 466,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 538,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,7 K RON (29.2%)
Active circulante76,8 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,2 K RON
Creanțe23,0 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,89 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,54 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,2%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,7 K RON | 77,1 K RON | 102,1% |
| 2025 | 78,8 K RON | 108,5 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,3 K RON | 380,2 K RON | ▲ 71,0% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 1.879,7% |
| Total active | 77,1 K RON | 108,5 K RON | ▲ 40,8% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 29,7 K RON | ▲ 2.008,5% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 78,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,97 | ▲ 115,4% |
| Marjă netă (%) | -0,79 | 8,22 | ▲ 1.140,5% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.