PROFESSIONAL HORECA COMPACT SERVICES SRL
CUI: 31501648
J35/975/2013
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31501648
Cod înmatriculare
J35/975/2013
EUID
ROONRC.J35/975/2013
Data înmatriculării
2013-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SOARELUI, 27, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SOARELUI
Număr:
27
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.580 RON | 144.582 RON | 151.502 RON | −8.366 RON | −6.920 RON | 105.699 RON | 4.209 RON | 101.490 RON | 54.311 RON | 49.474 RON | 41.200 RON | 46.504 RON | 2.353 RON | 439 RON | 1 |
| 2020 | 39.690 RON | 39.690 RON | 68.414 RON | −29.092 RON | −28.724 RON | 77.033 RON | 1.052 RON | 75.981 RON | 25.219 RON | 50.186 RON | 35.991 RON | 38.272 RON | 2.353 RON | 725 RON | 1 |
| 2021 | 69.258 RON | 69.259 RON | 66.117 RON | 2.464 RON | 3.142 RON | 70.820 RON | 189 RON | 70.631 RON | 27.683 RON | 40.726 RON | 21.117 RON | 42.374 RON | 3.136 RON | 725 RON | 1 |
| 2022 | 59.399 RON | 59.405 RON | 60.220 RON | −1.361 RON | −815 RON | 61.822 RON | 0 RON | 61.822 RON | 26.322 RON | 32.364 RON | 10.716 RON | 45.664 RON | 3.136 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 161.478 RON | 161.483 RON | 103.836 RON | 56.064 RON | 57.647 RON | 186.346 RON | 0 RON | 186.346 RON | 82.385 RON | 105.371 RON | 61.703 RON | 109.836 RON | 3.136 RON | 4.546 RON | 1 |
| 2024 | 47.486 RON | 47.638 RON | 68.262 RON | −21.028 RON | −20.624 RON | 145.676 RON | 0 RON | 145.676 RON | 61.357 RON | 85.852 RON | 57.096 RON | 85.820 RON | 3.136 RON | 4.669 RON | 1 |
| 2025 | 46.646 RON | 48.080 RON | 97.091 RON | −49.479 RON | −49.011 RON | 92.739 RON | 0 RON | 92.739 RON | 12.101 RON | 80.638 RON | 44.644 RON | 44.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDAȘ SORIN-VALERIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,6 K RON
Rezultat Net 2025
−49,5 K RON
Total Active 2025
92,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 39,7 K RON | 69,3 K RON | 59,4 K RON | 161,5 K RON | 47,5 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 144,6 K RON | 39,7 K RON | 69,3 K RON | 59,4 K RON | 161,5 K RON | 47,6 K RON | 48,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,5 K RON | 68,4 K RON | 66,1 K RON | 60,2 K RON | 103,8 K RON | 68,3 K RON | 97,1 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −29,1 K RON | 2,5 K RON | −1,4 K RON | 56,1 K RON | −21,0 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,6 K RON
Creanțe44,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,1%
Marjă netă
-106,1%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,5 K RON | 105,7 K RON | 46,8% |
| 2020 | 50,2 K RON | 77,0 K RON | 65,2% |
| 2021 | 40,7 K RON | 70,8 K RON | 57,5% |
| 2022 | 32,4 K RON | 61,8 K RON | 52,4% |
| 2023 | 105,4 K RON | 186,3 K RON | 56,6% |
| 2024 | 85,9 K RON | 145,7 K RON | 58,9% |
| 2025 | 80,6 K RON | 92,7 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,6 K RON | 39,7 K RON | 69,3 K RON | 59,4 K RON | 161,5 K RON | 47,5 K RON | 46,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −29,1 K RON | 2,5 K RON | −1,4 K RON | 56,1 K RON | −21,0 K RON | −49,5 K RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 105,7 K RON | 77,0 K RON | 70,8 K RON | 61,8 K RON | 186,3 K RON | 145,7 K RON | 92,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 54,3 K RON | 25,2 K RON | 27,7 K RON | 26,3 K RON | 82,4 K RON | 61,4 K RON | 12,1 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 50,2 K RON | 40,7 K RON | 32,4 K RON | 105,4 K RON | 85,9 K RON | 80,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,51 | 1,73 | 1,91 | 1,77 | 1,70 | 1,15 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -5,79 | -73,30 | 3,56 | -2,29 | 34,72 | -44,28 | -106,07 | ▼ 139,5% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 80 | 54 | 85 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.