THESAURUS WINES S.R.L.
CUI: 39085436
J35/976/2018
SRL
Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39085436
Cod înmatriculare
J35/976/2018
EUID
ROONRC.J35/976/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, SEMENICULUI, 100, 305100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Buziaş, Oraş Buziaş
Stradă:
SEMENICULUI
Număr:
100
Cod poștal:
305100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 594.887 RON | 1.265.240 RON | 1.091.629 RON | 167.566 RON | 173.611 RON | 3.029.266 RON | 1.417.657 RON | 1.611.609 RON | 83.706 RON | 2.964.460 RON | 830.786 RON | 545.708 RON | 0 RON | 18.900 RON | 3 |
| 2020 | 483.618 RON | 836.816 RON | 743.534 RON | 88.993 RON | 93.282 RON | 5.529.495 RON | 3.547.880 RON | 1.981.615 RON | 168.067 RON | 5.374.196 RON | 1.276.267 RON | 663.593 RON | 0 RON | 12.768 RON | 3 |
| 2021 | 744.418 RON | 1.060.507 RON | 1.131.159 RON | −77.207 RON | −70.652 RON | 6.561.825 RON | 3.827.375 RON | 2.734.450 RON | 90.860 RON | 6.478.059 RON | 2.044.816 RON | 325.432 RON | 0 RON | 7.094 RON | 6 |
| 2022 | 884.913 RON | 1.378.573 RON | 1.087.642 RON | 285.008 RON | 290.931 RON | 6.974.971 RON | 3.650.452 RON | 3.324.519 RON | 375.868 RON | 6.599.864 RON | 2.506.420 RON | 449.622 RON | 0 RON | 761 RON | 0 |
| 2023 | 858.688 RON | 1.052.924 RON | 1.658.167 RON | −613.896 RON | −605.243 RON | 6.317.734 RON | 3.064.016 RON | 3.253.718 RON | −240.573 RON | 6.559.553 RON | 2.420.762 RON | 392.212 RON | 0 RON | 1.246 RON | 4 |
| 2024 | 769.047 RON | 1.447.578 RON | 1.240.216 RON | 183.442 RON | 207.362 RON | 6.431.214 RON | 3.002.988 RON | 3.428.226 RON | −57.131 RON | 6.508.691 RON | 2.835.606 RON | 402.144 RON | 0 RON | 20.346 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIARADIA MARCO
administrator
SACILE (PN), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor citrice
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
769,0 K RON
Rezultat Net 2024
183,4 K RON
Total Active 2024
6,43 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 483,6 K RON | 744,4 K RON | 884,9 K RON | 858,7 K RON | 769,0 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 836,8 K RON | 1,06 M RON | 1,38 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 743,5 K RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,66 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 89,0 K RON | −77,2 K RON | 285,0 K RON | −613,9 K RON | 183,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 936,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,00 M RON (46.7%)
Active circulante3,43 M RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,84 M RON
Creanțe402,1 K RON
Numerar190,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.346 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
23,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,96 M RON | 3,03 M RON | 97,9% |
| 2020 | 5,37 M RON | 5,53 M RON | 97,2% |
| 2021 | 6,48 M RON | 6,56 M RON | 98,7% |
| 2022 | 6,60 M RON | 6,97 M RON | 94,6% |
| 2023 | 6,56 M RON | 6,32 M RON | 103,8% |
| 2024 | 6,51 M RON | 6,43 M RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 594,9 K RON | 483,6 K RON | 744,4 K RON | 884,9 K RON | 858,7 K RON | 769,0 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 167,6 K RON | 89,0 K RON | −77,2 K RON | 285,0 K RON | −613,9 K RON | 183,4 K RON | ▲ 129,9% |
| Total active | 3,03 M RON | 5,53 M RON | 6,56 M RON | 6,97 M RON | 6,32 M RON | 6,43 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 83,7 K RON | 168,1 K RON | 90,9 K RON | 375,9 K RON | −240,6 K RON | −57,1 K RON | ▲ 76,3% |
| Datorii totale | 2,96 M RON | 5,37 M RON | 6,48 M RON | 6,60 M RON | 6,56 M RON | 6,51 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,37 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 28,17 | 18,40 | -10,37 | 32,21 | -71,49 | 23,85 | ▲ 133,4% |
| Scor bonitate | 53 | 41 | 33 | 66 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 936,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.