VÎLCAN CPI S.R.L.
CUI: 42470768
J35/980/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42470768
Cod înmatriculare
J35/980/2020
EUID
ROONRC.J35/980/2020
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GRĂDINII, 3, B, M, 24, 300496
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GRĂDINII
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
M
Apartament:
24
Cod poștal:
300496
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.911 RON | 79.911 RON | 51.539 RON | 27.031 RON | 28.372 RON | 28.118 RON | 0 RON | 28.118 RON | 27.231 RON | 887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 214.490 RON | 214.499 RON | 141.220 RON | 71.391 RON | 73.279 RON | 95.910 RON | 0 RON | 95.910 RON | 72.622 RON | 23.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 221.412 RON | 221.412 RON | 189.246 RON | 29.995 RON | 32.166 RON | 58.318 RON | 0 RON | 58.318 RON | 30.235 RON | 28.083 RON | 0 RON | 15.721 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 350 RON | 350 RON | 33.601 RON | −33.251 RON | −33.251 RON | 11.077 RON | 0 RON | 11.077 RON | −18.567 RON | 29.644 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.473 RON | −2.473 RON | −2.473 RON | 7.377 RON | 0 RON | 7.377 RON | −21.040 RON | 28.417 RON | 0 RON | 170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 782 RON | −782 RON | −782 RON | 5.207 RON | 0 RON | 5.207 RON | −21.822 RON | 27.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCAN NICOLAE-COSMIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 519.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−782 RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 214,5 K RON | 221,4 K RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,9 K RON | 214,5 K RON | 221,4 K RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 141,2 K RON | 189,2 K RON | 33,6 K RON | 2,5 K RON | 782 RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 71,4 K RON | 30,0 K RON | −33,3 K RON | −2,5 K RON | −782 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 887 RON | 28,1 K RON | 3,2% |
| 2021 | 23,3 K RON | 95,9 K RON | 24,3% |
| 2022 | 28,1 K RON | 58,3 K RON | 48,2% |
| 2023 | 29,6 K RON | 11,1 K RON | 267,6% |
| 2024 | 28,4 K RON | 7,4 K RON | 385,2% |
| 2025 | 27,0 K RON | 5,2 K RON | 519,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,9 K RON | 214,5 K RON | 221,4 K RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 71,4 K RON | 30,0 K RON | −33,3 K RON | −2,5 K RON | −782 RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 28,1 K RON | 95,9 K RON | 58,3 K RON | 11,1 K RON | 7,4 K RON | 5,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 27,2 K RON | 72,6 K RON | 30,2 K RON | −18,6 K RON | −21,0 K RON | −21,8 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 887 RON | 23,3 K RON | 28,1 K RON | 29,6 K RON | 28,4 K RON | 27,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 31,70 | 4,12 | 2,08 | 0,37 | 0,26 | 0,19 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 33,83 | 33,28 | 13,55 | -9.500,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 519.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.