DANIEL NAOMI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45759516
J35/986/2022
SRL
Timiş, Sat Obad, Oraş Ciacova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45759516
Cod înmatriculare
J35/986/2022
EUID
ROONRC.J35/986/2022
Data înmatriculării
2022-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Obad, Oraş Ciacova, 114, 307116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 113.200 RON | 113.200 RON | 97.884 RON | 14.941 RON | 15.316 RON | 69.223 RON | 0 RON | 69.223 RON | 15.141 RON | 54.082 RON | 0 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 215.790 RON | 215.793 RON | 215.960 RON | −2.282 RON | −167 RON | 128.336 RON | 0 RON | 128.336 RON | 12.859 RON | 115.477 RON | 0 RON | 112.982 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 298.880 RON | 298.880 RON | 131.142 RON | 164.177 RON | 167.738 RON | 293.314 RON | 0 RON | 293.314 RON | 177.317 RON | 115.997 RON | 0 RON | 33.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 263.030 RON | 263.030 RON | 305.049 RON | −42.019 RON | −42.019 RON | 231.689 RON | 0 RON | 231.689 RON | 116.502 RON | 115.187 RON | 194 RON | 37.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD DANIEL-REMUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.019 RON)
Cifra de Afaceri 2025
263,0 K RON
Rezultat Net 2025
−42,0 K RON
Total Active 2025
231,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 215,8 K RON | 298,9 K RON | 263,0 K RON |
| Venituri totale | 113,2 K RON | 215,8 K RON | 298,9 K RON | 263,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 216,0 K RON | 131,1 K RON | 305,0 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −2,3 K RON | 164,2 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante231,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194 RON
Creanțe37,1 K RON
Numerar194,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.355,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 54,1 K RON | 69,2 K RON | 78,1% |
| 2023 | 115,5 K RON | 128,3 K RON | 90,0% |
| 2024 | 116,0 K RON | 293,3 K RON | 39,6% |
| 2025 | 115,2 K RON | 231,7 K RON | 49,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,2 K RON | 215,8 K RON | 298,9 K RON | 263,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −2,3 K RON | 164,2 K RON | −42,0 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 69,2 K RON | 128,3 K RON | 293,3 K RON | 231,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 12,9 K RON | 177,3 K RON | 116,5 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 115,5 K RON | 116,0 K RON | 115,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,11 | 2,53 | 2,01 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 13,20 | -1,06 | 54,93 | -15,97 | ▼ 129,1% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.