SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.
CUI: 15278685
J36/108/2003
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15278685
Cod înmatriculare
J36/108/2003
EUID
ROONRC.J36/108/2003
Data înmatriculării
2003-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ROSMARIN, 2, R1, B, 1, 8, 820064, camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ROSMARIN
Număr:
2
Bloc:
R1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
820064
Completare adresă:
camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.542 RON | 104.542 RON | 121.847 RON | −18.350 RON | −17.305 RON | 354.937 RON | 0 RON | 354.937 RON | 193.377 RON | 161.560 RON | 32.635 RON | 219.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 232.641 RON | 350.647 RON | 215.403 RON | 128.312 RON | 135.244 RON | 243.790 RON | 0 RON | 243.790 RON | 134.843 RON | 108.947 RON | 22.374 RON | 52.881 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 234.729 RON | 270.627 RON | 208.160 RON | 60.120 RON | 62.467 RON | 117.122 RON | 0 RON | 117.122 RON | 66.663 RON | 50.459 RON | 19.913 RON | 44.904 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 133.881 RON | 259.453 RON | 235.040 RON | 23.074 RON | 24.413 RON | 186.727 RON | 116.874 RON | 69.853 RON | 23.172 RON | 163.555 RON | 19.913 RON | 45.460 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 112.510 RON | 224.116 RON | 250.814 RON | −27.823 RON | −26.698 RON | 189.231 RON | 121.214 RON | 68.017 RON | −4.651 RON | 193.882 RON | 19.647 RON | 39.346 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.936 RON | 273.643 RON | 249.010 RON | 18.193 RON | 24.633 RON | 194.988 RON | 116.630 RON | 78.358 RON | 20.339 RON | 172.199 RON | 19.648 RON | 43.270 RON | 2.450 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 121.223 RON | 176.960 RON | 233.517 RON | −56.557 RON | −56.557 RON | 144.365 RON | 74.581 RON | 69.784 RON | −36.218 RON | 178.133 RON | 30.772 RON | 33.574 RON | 2.450 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOTEA PETRUŞ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,2 K RON
Rezultat Net 2025
−56,6 K RON
Total Active 2025
144,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 232,6 K RON | 234,7 K RON | 133,9 K RON | 112,5 K RON | 207,9 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 104,5 K RON | 350,6 K RON | 270,6 K RON | 259,5 K RON | 224,1 K RON | 273,6 K RON | 177,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,8 K RON | 215,4 K RON | 208,2 K RON | 235,0 K RON | 250,8 K RON | 249,0 K RON | 233,5 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 128,3 K RON | 60,1 K RON | 23,1 K RON | −27,8 K RON | 18,2 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,6 K RON (51.7%)
Active circulante69,8 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,8 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,94 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,61 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,7%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,6 K RON | 354,9 K RON | 45,5% |
| 2020 | 108,9 K RON | 243,8 K RON | 44,7% |
| 2021 | 50,5 K RON | 117,1 K RON | 43,1% |
| 2022 | 163,6 K RON | 186,7 K RON | 87,6% |
| 2023 | 193,9 K RON | 189,2 K RON | 102,5% |
| 2024 | 172,2 K RON | 195,0 K RON | 88,3% |
| 2025 | 178,1 K RON | 144,4 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 232,6 K RON | 234,7 K RON | 133,9 K RON | 112,5 K RON | 207,9 K RON | 121,2 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | 128,3 K RON | 60,1 K RON | 23,1 K RON | −27,8 K RON | 18,2 K RON | −56,6 K RON | ▼ 410,9% |
| Total active | 354,9 K RON | 243,8 K RON | 117,1 K RON | 186,7 K RON | 189,2 K RON | 195,0 K RON | 144,4 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 193,4 K RON | 134,8 K RON | 66,7 K RON | 23,2 K RON | −4,7 K RON | 20,3 K RON | −36,2 K RON | ▼ 278,1% |
| Datorii totale | 161,6 K RON | 108,9 K RON | 50,5 K RON | 163,6 K RON | 193,9 K RON | 172,2 K RON | 178,1 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 2,20 | 2,24 | 2,32 | 0,43 | 0,35 | 0,46 | 0,39 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -17,55 | 55,15 | 25,61 | 17,23 | -24,73 | 8,75 | -46,66 | ▼ 633,3% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 87 | 48 | 12 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.