MARIO & DAVID SRL
CUI: 23042536
J36/11/2008
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23042536
Cod înmatriculare
J36/11/2008
EUID
ROONRC.J36/11/2008
Data înmatriculării
2008-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Toamnei, 5, 827076, cam. 1, C1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Toamnei
Număr:
5
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
cam. 1, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.567 RON | 229.349 RON | 231.613 RON | −4.562 RON | −2.264 RON | 102.956 RON | 24.220 RON | 78.736 RON | 71.591 RON | 31.797 RON | 96.632 RON | 10.186 RON | 0 RON | 432 RON | 1 |
| 2020 | 179.277 RON | 180.714 RON | 187.692 RON | −8.730 RON | −6.978 RON | 144.667 RON | 19.250 RON | 125.417 RON | 62.861 RON | 82.824 RON | 117.572 RON | 6.314 RON | 0 RON | 1.018 RON | 1 |
| 2021 | 93.683 RON | 93.683 RON | 111.313 RON | −18.548 RON | −17.630 RON | 136.000 RON | 14.336 RON | 121.664 RON | 44.313 RON | 93.041 RON | 116.189 RON | 5.620 RON | 0 RON | 1.354 RON | 1 |
| 2022 | 5.783 RON | 5.783 RON | 15.285 RON | −9.673 RON | −9.502 RON | 131.032 RON | 9.428 RON | 121.604 RON | 34.641 RON | 96.391 RON | 116.707 RON | 4.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.856 RON | 13.856 RON | 8.401 RON | 4.597 RON | 5.455 RON | 136.303 RON | 6.395 RON | 129.908 RON | 39.238 RON | 97.065 RON | 118.517 RON | 5.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 921 RON | 921 RON | 3.371 RON | −2.450 RON | −2.450 RON | 133.315 RON | 5.236 RON | 128.079 RON | 36.788 RON | 96.527 RON | 117.695 RON | 5.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.290 RON | 101.524 RON | 118.936 RON | −17.412 RON | −17.412 RON | 143.927 RON | 4.078 RON | 139.849 RON | 19.376 RON | 124.551 RON | 133.069 RON | 4.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGULĂ MARIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
143,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 179,3 K RON | 93,7 K RON | 5,8 K RON | 13,9 K RON | 921 RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 229,3 K RON | 180,7 K RON | 93,7 K RON | 5,8 K RON | 13,9 K RON | 921 RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,6 K RON | 187,7 K RON | 111,3 K RON | 15,3 K RON | 8,4 K RON | 3,4 K RON | 118,9 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −8,7 K RON | −18,5 K RON | −9,7 K RON | 4,6 K RON | −2,5 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (2.8%)
Active circulante139,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,1 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 480 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,65 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,8 K RON | 103,0 K RON | 30,9% |
| 2020 | 82,8 K RON | 144,7 K RON | 57,3% |
| 2021 | 93,0 K RON | 136,0 K RON | 68,4% |
| 2022 | 96,4 K RON | 131,0 K RON | 73,6% |
| 2023 | 97,1 K RON | 136,3 K RON | 71,2% |
| 2024 | 96,5 K RON | 133,3 K RON | 72,4% |
| 2025 | 124,6 K RON | 143,9 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,6 K RON | 179,3 K RON | 93,7 K RON | 5,8 K RON | 13,9 K RON | 921 RON | 101,3 K RON | ▲ 10.897,8% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −8,7 K RON | −18,5 K RON | −9,7 K RON | 4,6 K RON | −2,5 K RON | −17,4 K RON | ▼ 610,7% |
| Total active | 103,0 K RON | 144,7 K RON | 136,0 K RON | 131,0 K RON | 136,3 K RON | 133,3 K RON | 143,9 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 62,9 K RON | 44,3 K RON | 34,6 K RON | 39,2 K RON | 36,8 K RON | 19,4 K RON | ▼ 47,3% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 82,8 K RON | 93,0 K RON | 96,4 K RON | 97,1 K RON | 96,5 K RON | 124,6 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 1,51 | 1,31 | 1,26 | 1,34 | 1,33 | 1,12 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -2,02 | -4,87 | -19,80 | -167,27 | 33,18 | -266,02 | -17,19 | ▲ 93,5% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 42 | 44 | 80 | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.