TEOCATALEX FARM SRL
CUI: 26803062
J36/128/2010
SRL
Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26803062
Cod înmatriculare
J36/128/2010
EUID
ROONRC.J36/128/2010
Data înmatriculării
2010-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Baia, Comuna Baia, Str. BRĂILIŢEI, 21, 827005
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Baia, Comuna Baia
Sector:
0
Stradă:
Str. BRĂILIŢEI
Număr:
21
Cod poștal:
827005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 307 RON | −307 RON | −307 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −107 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.368 RON | 35.368 RON | 88.767 RON | −53.753 RON | −53.399 RON | 12.163 RON | 0 RON | 12.163 RON | −53.860 RON | 66.023 RON | 6.570 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 37.025 RON | 37.025 RON | 70.644 RON | −33.989 RON | −33.619 RON | 4.683 RON | 0 RON | 4.683 RON | −94.420 RON | 99.103 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.878 RON | 7.878 RON | 13.830 RON | −5.952 RON | −5.952 RON | 12.078 RON | 0 RON | 12.078 RON | −100.372 RON | 112.450 RON | 1.691 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCA-SIMIRICENSCHI CĂTĂLINA-AURA
administrator
BABADAG, JUD. TULCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 931% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
12,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON | 37,0 K RON | 7,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,4 K RON | 37,0 K RON | 7,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 307 RON | 88,8 K RON | 70,6 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | −307 RON | −53,8 K RON | −34,0 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,66 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,6%
Marjă netă
-75,6%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 307 RON | 200 RON | 153,5% |
| 2023 | 66,0 K RON | 12,2 K RON | 542,8% |
| 2024 | 99,1 K RON | 4,7 K RON | 2.116,2% |
| 2025 | 112,5 K RON | 12,1 K RON | 931,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 35,4 K RON | 37,0 K RON | 7,9 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | −307 RON | −53,8 K RON | −34,0 K RON | −6,0 K RON | ▲ 82,5% |
| Total active | 200 RON | 12,2 K RON | 4,7 K RON | 12,1 K RON | ▲ 157,9% |
| Capitaluri proprii | −107 RON | −53,9 K RON | −94,4 K RON | −100,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 307 RON | 66,0 K RON | 99,1 K RON | 112,5 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,18 | 0,05 | 0,11 | ▲ 127,1% |
| Marjă netă (%) | – | -151,98 | -91,80 | -75,55 | ▲ 17,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 931% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.