DEXTER`S HOUSE S.R.L.
CUI: 42124667
J36/21/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42124667
Cod înmatriculare
J36/21/2020
EUID
ROONRC.J36/21/2020
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ELENA DOAMNA, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87.200 RON | 87.200 RON | 76.692 RON | 9.757 RON | 10.508 RON | 24.138 RON | 0 RON | 24.138 RON | 9.957 RON | 14.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 174.263 RON | 175.969 RON | 147.466 RON | 26.819 RON | 28.503 RON | 55.956 RON | 2.329 RON | 53.627 RON | 27.059 RON | 28.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 240.555 RON | 246.921 RON | 224.288 RON | 20.250 RON | 22.633 RON | 104.596 RON | 97.660 RON | 6.936 RON | 20.490 RON | 84.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 273.946 RON | 284.746 RON | 281.046 RON | 1.279 RON | 3.700 RON | 100.262 RON | 84.701 RON | 15.561 RON | 21.769 RON | 81.090 RON | 4.690 RON | 617 RON | 0 RON | 2.597 RON | 6 |
| 2024 | 298.036 RON | 298.036 RON | 300.831 RON | −5.775 RON | −2.795 RON | 97.337 RON | 84.701 RON | 12.636 RON | 15.994 RON | 136.343 RON | 4.690 RON | 1.569 RON | 0 RON | 55.000 RON | 6 |
| 2025 | 386.444 RON | 386.879 RON | 382.303 RON | −1.023 RON | 4.576 RON | 82.476 RON | 55.661 RON | 26.815 RON | 14.971 RON | 67.505 RON | 4.690 RON | 14.504 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDORENCU ROXANA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
386,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
82,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 174,3 K RON | 240,6 K RON | 273,9 K RON | 298,0 K RON | 386,4 K RON |
| Venituri totale | 87,2 K RON | 176,0 K RON | 246,9 K RON | 284,7 K RON | 298,0 K RON | 386,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,7 K RON | 147,5 K RON | 224,3 K RON | 281,0 K RON | 300,8 K RON | 382,3 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 26,8 K RON | 20,3 K RON | 1,3 K RON | −5,8 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,7 K RON (67.5%)
Active circulante26,8 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,40 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,64 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,2 K RON | 24,1 K RON | 58,8% |
| 2021 | 28,9 K RON | 56,0 K RON | 51,6% |
| 2022 | 84,1 K RON | 104,6 K RON | 80,4% |
| 2023 | 81,1 K RON | 100,3 K RON | 80,9% |
| 2024 | 136,3 K RON | 97,3 K RON | 140,1% |
| 2025 | 67,5 K RON | 82,5 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,2 K RON | 174,3 K RON | 240,6 K RON | 273,9 K RON | 298,0 K RON | 386,4 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 26,8 K RON | 20,3 K RON | 1,3 K RON | −5,8 K RON | −1,0 K RON | ▲ 82,3% |
| Total active | 24,1 K RON | 56,0 K RON | 104,6 K RON | 100,3 K RON | 97,3 K RON | 82,5 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 27,1 K RON | 20,5 K RON | 21,8 K RON | 16,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 28,9 K RON | 84,1 K RON | 81,1 K RON | 136,3 K RON | 67,5 K RON | ▼ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,86 | 0,08 | 0,19 | 0,09 | 0,40 | ▲ 328,5% |
| Marjă netă (%) | 11,19 | 15,39 | 8,42 | 0,47 | -1,94 | -0,26 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 50 | 53 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.