TERADA TOUR S.R.L.

CUI: 48159478 J36/223/2023 SRL Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48159478
Cod înmatriculare J36/223/2023
EUID ROONRC.J36/223/2023
Data înmatriculării 2023-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca, HERACLEEA, 52, 827115

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca
Stradă: HERACLEEA
Număr: 52
Cod poștal: 827115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 82.428 RON 82.429 RON 87.109 RON −7.153 RON −4.680 RON 31.483 RON 12.850 RON 18.633 RON −14.676 RON 46.159 RON 214 RON 280 RON 0 RON 0 RON 1
2025 91.088 RON 91.088 RON 89.148 RON −792 RON 1.940 RON 35.903 RON 11.098 RON 24.805 RON −15.468 RON 51.371 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TERCARU MIHAELA
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
BUTUC ANDRA ŞTEFANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.468 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−792 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,1 K RON
Rezultat Net 2025
−792 RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 82,4 K RON 91,1 K RON
Venituri totale 82,4 K RON 91,1 K RON
Cheltuieli totale 87,1 K RON 89,1 K RON
Rezultat net −7,2 K RON −792 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,1 K RON (30.9%)
Active circulante24,8 K RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 46,2 K RON 31,5 K RON 146,6%
2025 51,4 K RON 35,9 K RON 143,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 82,4 K RON 91,1 K RON ▲ 10,5%
Rezultat net −7,2 K RON −792 RON ▲ 88,9%
Total active 31,5 K RON 35,9 K RON ▲ 14,0%
Capitaluri proprii −14,7 K RON −15,5 K RON ▼ 5,4%
Datorii totale 46,2 K RON 51,4 K RON ▲ 11,3%
Lichiditate curentă 0,40 0,48 ▲ 19,6%
Marjă netă (%) -8,68 -0,87 ▲ 90,0%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.