TOTAL-THERM SRL
CUI: 18673735
J36/236/2006
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18673735
Cod înmatriculare
J36/236/2006
EUID
ROONRC.J36/236/2006
Data înmatriculării
2006-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. ISACCEI, 29, I.7, F, 2, parter, 820166
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. ISACCEI
Număr:
29
Bloc:
I.7
Scară:
F
Apartament:
2, parter
Cod poștal:
820166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 502.911 RON | 503.710 RON | 497.476 RON | 5.237 RON | 6.234 RON | 248.928 RON | 25.526 RON | 223.402 RON | −34.962 RON | 283.890 RON | 164.192 RON | 47.965 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 463.549 RON | 1.736.849 RON | 919.528 RON | 704.858 RON | 817.321 RON | 790.078 RON | 42.812 RON | 747.266 RON | 669.896 RON | 120.182 RON | 164.616 RON | 62.105 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 501.164 RON | 501.164 RON | 473.459 RON | 20.864 RON | 27.705 RON | 747.566 RON | 42.812 RON | 704.754 RON | 690.760 RON | 56.806 RON | 256.633 RON | 260.267 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 533.603 RON | 533.603 RON | 578.997 RON | −50.463 RON | −45.394 RON | 526.318 RON | 53.812 RON | 472.506 RON | 440.297 RON | 86.021 RON | 95.365 RON | 82.179 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 577.421 RON | 577.421 RON | 755.099 RON | −183.163 RON | −177.678 RON | 354.048 RON | 51.062 RON | 302.986 RON | 257.133 RON | 96.915 RON | 151.628 RON | 96.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 417.348 RON | 421.886 RON | 451.936 RON | −30.765 RON | −30.050 RON | 617.018 RON | 48.312 RON | 568.706 RON | 226.369 RON | 390.649 RON | 190.512 RON | 374.916 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 492.750 RON | 492.750 RON | 473.579 RON | 16.296 RON | 19.171 RON | 273.638 RON | 90.346 RON | 183.292 RON | 242.665 RON | 30.973 RON | 74.075 RON | 56.893 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
POVESTE GHEORGHE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
CABUZ NADEJDEA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
492,8 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
273,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,9 K RON | 463,5 K RON | 501,2 K RON | 533,6 K RON | 577,4 K RON | 417,3 K RON | 492,8 K RON |
| Venituri totale | 503,7 K RON | 1,74 M RON | 501,2 K RON | 533,6 K RON | 577,4 K RON | 421,9 K RON | 492,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 497,5 K RON | 919,5 K RON | 473,5 K RON | 579,0 K RON | 755,1 K RON | 451,9 K RON | 473,6 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 704,9 K RON | 20,9 K RON | −50,5 K RON | −183,2 K RON | −30,8 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 491,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,3 K RON (33%)
Active circulante183,3 K RON (67%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,1 K RON
Creanțe56,9 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,65 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,9 K RON | 248,9 K RON | 114,1% |
| 2020 | 120,2 K RON | 790,1 K RON | 15,2% |
| 2021 | 56,8 K RON | 747,6 K RON | 7,6% |
| 2022 | 86,0 K RON | 526,3 K RON | 16,3% |
| 2023 | 96,9 K RON | 354,0 K RON | 27,4% |
| 2024 | 390,6 K RON | 617,0 K RON | 63,3% |
| 2025 | 31,0 K RON | 273,6 K RON | 11,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 502,9 K RON | 463,5 K RON | 501,2 K RON | 533,6 K RON | 577,4 K RON | 417,3 K RON | 492,8 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 704,9 K RON | 20,9 K RON | −50,5 K RON | −183,2 K RON | −30,8 K RON | 16,3 K RON | ▲ 153,0% |
| Total active | 248,9 K RON | 790,1 K RON | 747,6 K RON | 526,3 K RON | 354,0 K RON | 617,0 K RON | 273,6 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −35,0 K RON | 669,9 K RON | 690,8 K RON | 440,3 K RON | 257,1 K RON | 226,4 K RON | 242,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 283,9 K RON | 120,2 K RON | 56,8 K RON | 86,0 K RON | 96,9 K RON | 390,6 K RON | 31,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 6,22 | 12,41 | 5,49 | 3,13 | 1,46 | 5,92 | ▲ 306,5% |
| Marjă netă (%) | 1,04 | 152,06 | 4,16 | -9,46 | -31,72 | -7,37 | 3,31 | ▲ 144,9% |
| Scor bonitate | 37 | 95 | 85 | 64 | 64 | 49 | 90 | ▲ 83,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.