ANICORI TRAVEL SRL
CUI: 36150033
J36/247/2016
SRL
Tulcea, Sat Crişan, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36150033
Cod înmatriculare
J36/247/2016
EUID
ROONRC.J36/247/2016
Data înmatriculării
2016-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Crişan, Comuna Crişan, PRINCIPALĂ, 250, 827060, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Crişan, Comuna Crişan
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
250
Cod poștal:
827060
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.514 RON | 266.514 RON | 327.829 RON | −64.469 RON | −61.315 RON | 189.791 RON | 128.700 RON | 61.091 RON | 58.570 RON | 131.221 RON | 0 RON | 56.778 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 14.724 RON | 14.724 RON | 119.070 RON | −104.519 RON | −104.346 RON | 151.579 RON | 101.386 RON | 50.193 RON | −45.939 RON | 197.518 RON | 0 RON | 49.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 49.819 RON | −49.819 RON | −49.819 RON | 113.694 RON | 74.413 RON | 39.281 RON | −103.162 RON | 216.856 RON | 0 RON | 38.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.616 RON | −32.616 RON | −32.616 RON | 86.923 RON | 48.288 RON | 38.635 RON | −142.865 RON | 229.788 RON | 0 RON | 38.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 19.918 RON | −19.918 RON | −19.918 RON | 67.006 RON | 28.371 RON | 38.635 RON | −162.783 RON | 229.789 RON | 0 RON | 38.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 29.411 RON | 58.321 RON | −28.910 RON | −28.910 RON | 54.104 RON | 13.654 RON | 40.450 RON | −191.693 RON | 245.797 RON | 0 RON | 40.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORTOŞ PETRE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−191.693 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
54,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 14,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 266,5 K RON | 14,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,8 K RON | 119,1 K RON | 49,8 K RON | 32,6 K RON | 19,9 K RON | 58,3 K RON |
| Rezultat net | −64,5 K RON | −104,5 K RON | −49,8 K RON | −32,6 K RON | −19,9 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −90,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−191.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (25.2%)
Active circulante40,5 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,2 K RON | 189,8 K RON | 69,1% |
| 2020 | 197,5 K RON | 151,6 K RON | 130,3% |
| 2021 | 216,9 K RON | 113,7 K RON | 190,7% |
| 2022 | 229,8 K RON | 86,9 K RON | 264,4% |
| 2023 | 229,8 K RON | 67,0 K RON | 342,9% |
| 2024 | 245,8 K RON | 54,1 K RON | 454,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,5 K RON | 14,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −64,5 K RON | −104,5 K RON | −49,8 K RON | −32,6 K RON | −19,9 K RON | −28,9 K RON | ▼ 45,1% |
| Total active | 189,8 K RON | 151,6 K RON | 113,7 K RON | 86,9 K RON | 67,0 K RON | 54,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 58,6 K RON | −45,9 K RON | −103,2 K RON | −142,9 K RON | −162,8 K RON | −191,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Datorii totale | 131,2 K RON | 197,5 K RON | 216,9 K RON | 229,8 K RON | 229,8 K RON | 245,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,25 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -24,19 | -709,85 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.