NICSEM PLANT S.R.L.

CUI: 42652352 J36/251/2020 SRL Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42652352
Cod înmatriculare J36/251/2020
EUID ROONRC.J36/251/2020
Data înmatriculării 2020-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Mamuru, 4, 827165, camera nr.3

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă: Mamuru
Număr: 4
Cod poștal: 827165
Completare adresă: camera nr.3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 338 RON −338 RON −338 RON 462 RON 0 RON 462 RON −138 RON 2.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.500 RON 0
2021 141.177 RON 141.305 RON 116.182 RON 21.054 RON 25.123 RON 63.494 RON 109 RON 63.385 RON 20.916 RON 38.261 RON 44.818 RON 4.317 RON 4.317 RON 0 RON 0
2022 132.058 RON 132.137 RON 96.823 RON 31.848 RON 35.314 RON 84.130 RON 39 RON 84.091 RON 52.765 RON 27.048 RON 70.577 RON 12.174 RON 4.317 RON 0 RON 0
2023 206.675 RON 219.691 RON 192.604 RON 23.403 RON 27.087 RON 113.568 RON 0 RON 113.568 RON 76.168 RON 37.400 RON 109.277 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 285.458 RON 287.142 RON 255.360 RON 26.951 RON 31.782 RON 153.206 RON 0 RON 153.206 RON 27.191 RON 126.015 RON 76.092 RON 2.597 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANDREI IONUŢ
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
DĂINEANU ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
285,5 K RON
Rezultat Net 2024
27,0 K RON
Total Active 2024
153,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 141,2 K RON 132,1 K RON 206,7 K RON 285,5 K RON
Venituri totale 0 RON 141,3 K RON 132,1 K RON 219,7 K RON 287,1 K RON
Cheltuieli totale 338 RON 116,2 K RON 96,8 K RON 192,6 K RON 255,4 K RON
Rezultat net −338 RON 21,1 K RON 31,8 K RON 23,4 K RON 27,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,22 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante153,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,1 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar74,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,75
Durata stocaj (zile) 97
Rotație creanțe (ori/an) 109,92
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,4%
ROA
17,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,1 K RON 462 RON 454,6%
2021 38,3 K RON 63,5 K RON 60,3%
2022 27,0 K RON 84,1 K RON 32,2%
2023 37,4 K RON 113,6 K RON 32,9%
2024 126,0 K RON 153,2 K RON 82,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 141,2 K RON 132,1 K RON 206,7 K RON 285,5 K RON ▲ 38,1%
Rezultat net −338 RON 21,1 K RON 31,8 K RON 23,4 K RON 27,0 K RON ▲ 15,2%
Total active 462 RON 63,5 K RON 84,1 K RON 113,6 K RON 153,2 K RON ▲ 34,9%
Capitaluri proprii −138 RON 20,9 K RON 52,8 K RON 76,2 K RON 27,2 K RON ▼ 64,3%
Datorii totale 2,1 K RON 38,3 K RON 27,0 K RON 37,4 K RON 126,0 K RON ▲ 236,9%
Lichiditate curentă 0,22 1,66 3,11 3,04 1,22 ▼ 60,0%
Marjă netă (%) – 14,91 24,12 11,32 9,44 ▼ 16,6%
Scor bonitate 22 85 95 87 70 ▼ 19,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.