SERENA SRL
CUI: 12627934
J36/25/2000
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12627934
Cod înmatriculare
J36/25/2000
EUID
ROONRC.J36/25/2000
Data înmatriculării
2000-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SABINELOR, 70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.300 RON | 70.300 RON | 1.822 RON | 66.368 RON | 68.478 RON | 69.708 RON | 0 RON | 69.708 RON | 65.284 RON | 4.424 RON | 0 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 106.710 RON | 109.378 RON | 89.155 RON | 18.294 RON | 20.223 RON | 149.945 RON | 51.189 RON | 98.756 RON | 149.945 RON | 0 RON | 970 RON | 30.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 95.300 RON | 95.300 RON | 93.487 RON | 879 RON | 1.813 RON | 125.415 RON | 44.232 RON | 81.183 RON | 84.456 RON | 40.959 RON | 970 RON | 20.850 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 108.940 RON | 108.940 RON | 107.800 RON | 214 RON | 1.140 RON | 79.105 RON | 37.274 RON | 41.831 RON | 14.353 RON | 64.752 RON | 970 RON | 30.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 151.887 RON | 151.887 RON | 147.033 RON | 3.517 RON | 4.854 RON | 134.046 RON | 30.316 RON | 103.730 RON | 88.186 RON | 45.860 RON | 2.923 RON | 56.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 189.126 RON | 189.126 RON | 203.489 RON | −16.123 RON | −14.363 RON | 205.294 RON | 23.419 RON | 181.875 RON | 72.063 RON | 133.231 RON | 2.923 RON | 56.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 148.981 RON | 148.981 RON | 207.879 RON | −60.358 RON | −58.898 RON | 57.741 RON | 26.651 RON | 31.090 RON | −8.659 RON | 66.400 RON | 8.389 RON | 24.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢURLICĂ VALENTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,0 K RON
Rezultat Net 2025
−60,4 K RON
Total Active 2025
57,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 106,7 K RON | 95,3 K RON | 108,9 K RON | 151,9 K RON | 189,1 K RON | 149,0 K RON |
| Venituri totale | 70,3 K RON | 109,4 K RON | 95,3 K RON | 108,9 K RON | 151,9 K RON | 189,1 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 89,2 K RON | 93,5 K RON | 107,8 K RON | 147,0 K RON | 203,5 K RON | 207,9 K RON |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 18,3 K RON | 879 RON | 214 RON | 3,5 K RON | −16,1 K RON | −60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 189,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (46.2%)
Active circulante31,1 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,76 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,5%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-104,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 69,7 K RON | 6,4% |
| 2020 | 0 RON | 149,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 41,0 K RON | 125,4 K RON | 32,7% |
| 2022 | 64,8 K RON | 79,1 K RON | 81,9% |
| 2023 | 45,9 K RON | 134,0 K RON | 34,2% |
| 2024 | 133,2 K RON | 205,3 K RON | 64,9% |
| 2025 | 66,4 K RON | 57,7 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 106,7 K RON | 95,3 K RON | 108,9 K RON | 151,9 K RON | 189,1 K RON | 149,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 66,4 K RON | 18,3 K RON | 879 RON | 214 RON | 3,5 K RON | −16,1 K RON | −60,4 K RON | ▼ 274,4% |
| Total active | 69,7 K RON | 149,9 K RON | 125,4 K RON | 79,1 K RON | 134,0 K RON | 205,3 K RON | 57,7 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 65,3 K RON | 149,9 K RON | 84,5 K RON | 14,4 K RON | 88,2 K RON | 72,1 K RON | −8,7 K RON | ▼ 112,0% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 0 RON | 41,0 K RON | 64,8 K RON | 45,9 K RON | 133,2 K RON | 66,4 K RON | ▼ 50,2% |
| Lichiditate curentă | 15,76 | – | 1,98 | 0,65 | 2,26 | 1,37 | 0,47 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 94,41 | 17,14 | 0,92 | 0,20 | 2,32 | -8,53 | -40,51 | ▼ 374,9% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 65 | 50 | 90 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.