TIHON PROIECT S.R.L.

CUI: 46106124 J36/256/2022 SRL Tulcea, Sat Dăeni, Comuna Dăeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46106124

Cod înmatriculare J36/256/2022

EUID ROONRC.J36/256/2022

Data înmatriculării 2022-05-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Dăeni, Comuna Dăeni, PRINCIPALĂ, 18

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Dăeni, Comuna Dăeni

Stradă: PRINCIPALĂ

Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	45.442 RON	56.893 RON	92.723 RON	−35.830 RON	−35.830 RON	246.715 RON	229.682 RON	17.033 RON	−35.630 RON	93.947 RON	16.505 RON	0 RON	188.540 RON	142 RON	2
2024	283.980 RON	350.516 RON	348.582 RON	1.934 RON	1.934 RON	247.179 RON	194.054 RON	53.125 RON	−33.696 RON	121.898 RON	17.133 RON	10.973 RON	159.128 RON	151 RON	3
2025	222.771 RON	267.094 RON	292.970 RON	−25.876 RON	−25.876 RON	195.902 RON	160.899 RON	35.003 RON	−59.572 RON	123.793 RON	19.130 RON	6.270 RON	131.681 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LAZĂR MIRELA

administrator

Loc. Măcin, Tulcea, România

Pagina administratorului

BALABAN ALEXANDRU-OCTAVIAN

administrator

Loc. Făurei, Brăila, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−59.572 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.876 RON)

Cifra de Afaceri 2025

222,8 K RON

Rezultat Net 2025

−25,9 K RON

Total Active 2025

195,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	45,4 K RON	284,0 K RON	222,8 K RON
Venituri totale	56,9 K RON	350,5 K RON	267,1 K RON
Cheltuieli totale	92,7 K RON	348,6 K RON	293,0 K RON
Rezultat net	−35,8 K RON	1,9 K RON	−25,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.572 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,58	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate160,9 K RON (82.1%)

Active circulante35,0 K RON (17.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,1 K RON

Creanțe6,3 K RON

Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	11,65
Durata stocaj (zile)	31
Rotație creanțe (ori/an)	35,53
Durata încasare (zile)	10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-11,6%

Marjă netă

-11,6%

ROA

-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	93,9 K RON	246,7 K RON	38,1%
2024	121,9 K RON	247,2 K RON	49,3%
2025	123,8 K RON	195,9 K RON	63,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	45,4 K RON	284,0 K RON	222,8 K RON	▼ 21,6%
Rezultat net	−35,8 K RON	1,9 K RON	−25,9 K RON	▼ 1.438,0%
Total active	246,7 K RON	247,2 K RON	195,9 K RON	▼ 20,7%
Capitaluri proprii	−35,6 K RON	−33,7 K RON	−59,6 K RON	▼ 76,8%
Datorii totale	93,9 K RON	121,9 K RON	123,8 K RON	▲ 1,6%
Lichiditate curentă	0,18	0,44	0,28	▼ 35,1%
Marjă netă (%)	-78,85	0,68	-11,62	▼ 1.808,8%
Scor bonitate	19	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.