DAMASC 2003 CONCEPT S.R.L.

CUI: 46133609 J36/269/2022 SRL Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46133609
Cod înmatriculare J36/269/2022
EUID ROONRC.J36/269/2022
Data înmatriculării 2022-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, RAHOVEI, 24B, 825300

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă: RAHOVEI
Număr: 24B
Cod poștal: 825300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 18.866 RON −18.866 RON −18.866 RON 261.115 RON 261.080 RON 35 RON −18.666 RON 279.781 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 33.674 RON 121.653 RON −87.979 RON −87.979 RON 227.456 RON 227.405 RON 51 RON −106.646 RON 167.796 RON 0 RON 0 RON 166.306 RON 0 RON 2
2025 65.000 RON 98.674 RON 161.933 RON −63.798 RON −63.259 RON 200.481 RON 193.731 RON 6.750 RON −170.444 RON 238.293 RON 0 RON 4.000 RON 132.632 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAMASCHIN DELIA-ȘTEFANIA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−170.444 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.798 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,0 K RON
Rezultat Net 2025
−63,8 K RON
Total Active 2025
200,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 65,0 K RON
Venituri totale 0 RON 33,7 K RON 98,7 K RON
Cheltuieli totale 18,9 K RON 121,7 K RON 161,9 K RON
Rezultat net −18,9 K RON −88,0 K RON −63,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate193,7 K RON (96.6%)
Active circulante6,8 K RON (3.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,25
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-98,2%
ROA
-31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 279,8 K RON 261,1 K RON 107,2%
2024 167,8 K RON 227,5 K RON 73,8%
2025 238,3 K RON 200,5 K RON 118,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 65,0 K RON –
Rezultat net −18,9 K RON −88,0 K RON −63,8 K RON ▲ 27,5%
Total active 261,1 K RON 227,5 K RON 200,5 K RON ▼ 11,9%
Capitaluri proprii −18,7 K RON −106,6 K RON −170,4 K RON ▼ 59,8%
Datorii totale 279,8 K RON 167,8 K RON 238,3 K RON ▲ 42,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,03 ▲ 9.333,3%
Marjă netă (%) – – -98,15 –
Scor bonitate 22 22 27 ▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.