FOROMDRILL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Ing. Dumitru Ivanov, 6, 9, 820243, BUSINESS CENTER I, CAMERA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 942.990 RON | 942.996 RON | 933.452 RON | −14.484 RON | 9.544 RON | 244.310 RON | 160.882 RON | 83.428 RON | −14.244 RON | 258.554 RON | 0 RON | 1.269 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 799.910 RON | 799.916 RON | 676.986 RON | 99.413 RON | 122.930 RON | 383.194 RON | 239.310 RON | 143.884 RON | 86.250 RON | 296.944 RON | 0 RON | 38.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,0 K RON | 799,9 K RON |
| Venituri totale | 943,0 K RON | 799,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 933,5 K RON | 677,0 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 99,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 656,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,93 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 258,6 K RON | 244,3 K RON | 105,8% |
| 2025 | 296,9 K RON | 383,2 K RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 943,0 K RON | 799,9 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 99,4 K RON | ▲ 786,4% |
| Total active | 244,3 K RON | 383,2 K RON | ▲ 56,8% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | 86,3 K RON | ▲ 705,5% |
| Datorii totale | 258,6 K RON | 296,9 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,48 | ▲ 50,1% |
| Marjă netă (%) | -1,54 | 12,43 | ▲ 907,1% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | ▲ 231,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.