CITY TRIPS 2017 SRL
CUI: 37712520
J36/335/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37712520
Cod înmatriculare
J36/335/2017
EUID
ROONRC.J36/335/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MIRCEA VODĂ, 110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.727 RON | 145.807 RON | 127.303 RON | 17.387 RON | 18.504 RON | 29.149 RON | 0 RON | 29.149 RON | 26.049 RON | 3.100 RON | 4.966 RON | 23.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 83.734 RON | 103.984 RON | 80.164 RON | 22.437 RON | 23.820 RON | 55.107 RON | 0 RON | 55.107 RON | 48.486 RON | 6.621 RON | 1.750 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.483 RON | 42.483 RON | 35.347 RON | 5.862 RON | 7.136 RON | 61.922 RON | 0 RON | 61.922 RON | 54.348 RON | 7.574 RON | 16 RON | 61.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.788 RON | 5.788 RON | 6.226 RON | −612 RON | −438 RON | 9.241 RON | 0 RON | 9.241 RON | 228 RON | 9.013 RON | 5.127 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.590 RON | 7.590 RON | 11.050 RON | −3.460 RON | −3.460 RON | 3.058 RON | 0 RON | 3.058 RON | −3.232 RON | 6.290 RON | 1.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 783 RON | −783 RON | −783 RON | 2.275 RON | 0 RON | 2.275 RON | −4.015 RON | 6.290 RON | 2.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.333 RON | 2.333 RON | 2.125 RON | 175 RON | 208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3.840 RON | 3.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KLEIN DRAGOŞ-WILHELM
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
175 RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 83,7 K RON | 42,5 K RON | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 145,8 K RON | 104,0 K RON | 42,5 K RON | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 80,2 K RON | 35,3 K RON | 6,2 K RON | 11,1 K RON | 783 RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 22,4 K RON | 5,9 K RON | −612 RON | −3,5 K RON | −783 RON | 175 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 29,1 K RON | 10,6% |
| 2020 | 6,6 K RON | 55,1 K RON | 12,0% |
| 2021 | 7,6 K RON | 61,9 K RON | 12,2% |
| 2022 | 9,0 K RON | 9,2 K RON | 97,5% |
| 2023 | 6,3 K RON | 3,1 K RON | 205,7% |
| 2024 | 6,3 K RON | 2,3 K RON | 276,5% |
| 2025 | 3,8 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 83,7 K RON | 42,5 K RON | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | – |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 22,4 K RON | 5,9 K RON | −612 RON | −3,5 K RON | −783 RON | 175 RON | ▲ 122,3% |
| Total active | 29,1 K RON | 55,1 K RON | 61,9 K RON | 9,2 K RON | 3,1 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 48,5 K RON | 54,3 K RON | 228 RON | −3,2 K RON | −4,0 K RON | −3,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 6,6 K RON | 7,6 K RON | 9,0 K RON | 6,3 K RON | 6,3 K RON | 3,8 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 9,40 | 8,32 | 8,18 | 1,03 | 0,49 | 0,36 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 15,56 | 26,80 | 13,80 | -10,57 | -45,59 | – | 7,50 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 30 | 19 | 22 | 40 | ▲ 81,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (175 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.