PICOMANIA SRL
CUI: 13602962
J36/338/2000
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13602962
Cod înmatriculare
J36/338/2000
EUID
ROONRC.J36/338/2000
Data înmatriculării
2000-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. MAHMUDIEI, 115, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. MAHMUDIEI
Număr:
115
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.546.349 RON | 1.548.562 RON | 1.438.323 RON | 95.525 RON | 110.239 RON | 408.906 RON | 225.821 RON | 183.085 RON | 88.998 RON | 319.908 RON | 198 RON | 21.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.253.350 RON | 1.333.902 RON | 1.176.058 RON | 146.464 RON | 157.844 RON | 355.256 RON | 232.562 RON | 122.694 RON | 235.461 RON | 119.795 RON | 0 RON | 44.191 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2021 | 1.601.407 RON | 1.627.301 RON | 1.493.973 RON | 119.506 RON | 133.328 RON | 411.403 RON | 231.825 RON | 179.578 RON | 354.968 RON | 56.435 RON | 34 RON | 79.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.204.932 RON | 1.204.932 RON | 1.349.539 RON | −152.965 RON | −144.607 RON | 298.624 RON | 230.180 RON | 68.444 RON | 202.003 RON | 96.621 RON | 0 RON | 7.104 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 1.160.255 RON | 1.160.759 RON | 1.179.870 RON | −30.138 RON | −19.111 RON | 303.148 RON | 229.521 RON | 73.627 RON | 171.865 RON | 131.283 RON | 9 RON | 17.275 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 1.219.312 RON | 1.219.316 RON | 1.388.942 RON | −200.820 RON | −169.626 RON | 313.554 RON | 229.354 RON | 84.200 RON | −28.956 RON | 342.510 RON | 0 RON | 18.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.637.478 RON | 1.637.478 RON | 1.597.942 RON | 32.957 RON | 39.536 RON | 372.422 RON | 229.354 RON | 143.068 RON | 4.001 RON | 368.421 RON | 0 RON | 65.374 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
PABLO MIGUEL CANIZARES MONTON
administrator
SPANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
372,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,25 M RON | 1,60 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,33 M RON | 1,63 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,18 M RON | 1,49 M RON | 1,35 M RON | 1,18 M RON | 1,39 M RON | 1,60 M RON |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 146,5 K RON | 119,5 K RON | −153,0 K RON | −30,1 K RON | −200,8 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,4 K RON (61.6%)
Active circulante143,1 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,4 K RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,05 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,9 K RON | 408,9 K RON | 78,2% |
| 2020 | 119,8 K RON | 355,3 K RON | 33,7% |
| 2021 | 56,4 K RON | 411,4 K RON | 13,7% |
| 2022 | 96,6 K RON | 298,6 K RON | 32,4% |
| 2023 | 131,3 K RON | 303,1 K RON | 43,3% |
| 2024 | 342,5 K RON | 313,6 K RON | 109,2% |
| 2025 | 368,4 K RON | 372,4 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 1,25 M RON | 1,60 M RON | 1,20 M RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,64 M RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 95,5 K RON | 146,5 K RON | 119,5 K RON | −153,0 K RON | −30,1 K RON | −200,8 K RON | 33,0 K RON | ▲ 116,4% |
| Total active | 408,9 K RON | 355,3 K RON | 411,4 K RON | 298,6 K RON | 303,1 K RON | 313,6 K RON | 372,4 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 89,0 K RON | 235,5 K RON | 355,0 K RON | 202,0 K RON | 171,9 K RON | −29,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 113,8% |
| Datorii totale | 319,9 K RON | 119,8 K RON | 56,4 K RON | 96,6 K RON | 131,3 K RON | 342,5 K RON | 368,4 K RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 1,02 | 3,18 | 0,71 | 0,56 | 0,25 | 0,39 | ▲ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 6,18 | 11,69 | 7,46 | -12,69 | -2,60 | -16,47 | 2,01 | ▲ 112,2% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 90 | 40 | 47 | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.