VALYNAW SANTERMO S.R.L.
CUI: 39611174
J36/374/2018
SRL
Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39611174
Cod înmatriculare
J36/374/2018
EUID
ROONRC.J36/374/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Jijila, Comuna Jijila, Principală, 27, 827110, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Jijila, Comuna Jijila
Stradă:
Principală
Număr:
27
Cod poștal:
827110
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 322.966 RON | 322.966 RON | 262.470 RON | 57.266 RON | 60.496 RON | 147.192 RON | 67.594 RON | 79.598 RON | 86.476 RON | 60.716 RON | 22.551 RON | 30.602 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 236.408 RON | 243.158 RON | 304.071 RON | −63.345 RON | −60.913 RON | 117.518 RON | 65.925 RON | 51.593 RON | −34.135 RON | 151.653 RON | 30.150 RON | 20.179 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 192.146 RON | 194.398 RON | 295.017 RON | −102.563 RON | −100.619 RON | 164.085 RON | 93.665 RON | 70.420 RON | −136.698 RON | 300.783 RON | 41.145 RON | 27.626 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 389.787 RON | 414.537 RON | 311.599 RON | 98.793 RON | 102.938 RON | 217.918 RON | 80.395 RON | 137.523 RON | −39.425 RON | 257.343 RON | 53.057 RON | 53.429 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 503.656 RON | 503.656 RON | 431.805 RON | 66.814 RON | 71.851 RON | 199.089 RON | 60.017 RON | 139.072 RON | 28.907 RON | 170.182 RON | 0 RON | 67.214 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 742.997 RON | 748.702 RON | 492.300 RON | 255.285 RON | 256.402 RON | 454.576 RON | 83.775 RON | 370.801 RON | 284.192 RON | 170.384 RON | 9.573 RON | 253.464 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONCIU PAUL-BOGDAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
743,0 K RON
Rezultat Net 2024
255,3 K RON
Total Active 2024
454,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 236,4 K RON | 192,1 K RON | 389,8 K RON | 503,7 K RON | 743,0 K RON |
| Venituri totale | 323,0 K RON | 243,2 K RON | 194,4 K RON | 414,5 K RON | 503,7 K RON | 748,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,5 K RON | 304,1 K RON | 295,0 K RON | 311,6 K RON | 431,8 K RON | 492,3 K RON |
| Rezultat net | 57,3 K RON | −63,3 K RON | −102,6 K RON | 98,8 K RON | 66,8 K RON | 255,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 707,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,8 K RON (18.4%)
Active circulante370,8 K RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe253,5 K RON
Numerar107,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
34,4%
ROA
56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,7 K RON | 147,2 K RON | 41,3% |
| 2020 | 151,7 K RON | 117,5 K RON | 129,1% |
| 2021 | 300,8 K RON | 164,1 K RON | 183,3% |
| 2022 | 257,3 K RON | 217,9 K RON | 118,1% |
| 2023 | 170,2 K RON | 199,1 K RON | 85,5% |
| 2024 | 170,4 K RON | 454,6 K RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,0 K RON | 236,4 K RON | 192,1 K RON | 389,8 K RON | 503,7 K RON | 743,0 K RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | 57,3 K RON | −63,3 K RON | −102,6 K RON | 98,8 K RON | 66,8 K RON | 255,3 K RON | ▲ 282,1% |
| Total active | 147,2 K RON | 117,5 K RON | 164,1 K RON | 217,9 K RON | 199,1 K RON | 454,6 K RON | ▲ 128,3% |
| Capitaluri proprii | 86,5 K RON | −34,1 K RON | −136,7 K RON | −39,4 K RON | 28,9 K RON | 284,2 K RON | ▲ 883,1% |
| Datorii totale | 60,7 K RON | 151,7 K RON | 300,8 K RON | 257,3 K RON | 170,2 K RON | 170,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,34 | 0,23 | 0,53 | 0,82 | 2,18 | ▲ 166,3% |
| Marjă netă (%) | 17,73 | -26,79 | -53,38 | 25,35 | 13,27 | 34,36 | ▲ 158,9% |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 12 | 60 | 68 | 100 | ▲ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (255,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.