TESS HOUSE SRL
CUI: 18984189
J36/425/2006
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18984189
Cod înmatriculare
J36/425/2006
EUID
ROONRC.J36/425/2006
Data înmatriculării
2006-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Baltag, 25, 827211, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă:
Baltag
Număr:
25
Cod poștal:
827211
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.036 RON | 247.448 RON | 306.091 RON | −61.118 RON | −58.643 RON | 136.060 RON | 41.304 RON | 94.756 RON | 22.357 RON | 113.703 RON | 5.127 RON | 24.891 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 843.964 RON | 843.988 RON | 712.594 RON | 123.490 RON | 131.394 RON | 339.781 RON | 26.668 RON | 313.113 RON | 145.847 RON | 162.842 RON | 4.344 RON | 106.067 RON | 31.092 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 629.010 RON | 629.058 RON | 661.630 RON | −37.606 RON | −32.572 RON | 316.577 RON | 117.104 RON | 199.473 RON | 108.242 RON | 208.335 RON | 3.736 RON | 77.587 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 524.913 RON | 529.148 RON | 497.204 RON | 26.919 RON | 31.944 RON | 252.760 RON | 66.325 RON | 186.435 RON | 135.161 RON | 117.599 RON | 0 RON | 146.073 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.560.402 RON | 1.560.428 RON | 1.207.840 RON | 339.168 RON | 352.588 RON | 633.757 RON | 107.189 RON | 526.568 RON | 474.329 RON | 159.428 RON | 37.212 RON | 350.817 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.321.630 RON | 1.323.337 RON | 1.417.112 RON | −124.067 RON | −93.775 RON | 433.880 RON | 88.115 RON | 345.765 RON | 350.260 RON | 92.660 RON | 94.735 RON | 186.892 RON | 0 RON | 9.040 RON | 9 |
| 2025 | 2.181.320 RON | 2.181.346 RON | 2.068.446 RON | 93.565 RON | 112.900 RON | 652.914 RON | 207.088 RON | 445.826 RON | 244.734 RON | 413.230 RON | 0 RON | 167.344 RON | 0 RON | 5.050 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECHILA EVDOCHIA
administrator
Sat Sarichioi, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,18 M RON
Rezultat Net 2025
93,6 K RON
Total Active 2025
652,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 844,0 K RON | 629,0 K RON | 524,9 K RON | 1,56 M RON | 1,32 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 247,4 K RON | 844,0 K RON | 629,1 K RON | 529,1 K RON | 1,56 M RON | 1,32 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 306,1 K RON | 712,6 K RON | 661,6 K RON | 497,2 K RON | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 123,5 K RON | −37,6 K RON | 26,9 K RON | 339,2 K RON | −124,1 K RON | 93,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,1 K RON (31.7%)
Active circulante445,8 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,3 K RON
Numerar278,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,7 K RON | 136,1 K RON | 83,6% |
| 2020 | 162,8 K RON | 339,8 K RON | 47,9% |
| 2021 | 208,3 K RON | 316,6 K RON | 65,8% |
| 2022 | 117,6 K RON | 252,8 K RON | 46,5% |
| 2023 | 159,4 K RON | 633,8 K RON | 25,2% |
| 2024 | 92,7 K RON | 433,9 K RON | 21,4% |
| 2025 | 413,2 K RON | 652,9 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,0 K RON | 844,0 K RON | 629,0 K RON | 524,9 K RON | 1,56 M RON | 1,32 M RON | 2,18 M RON | ▲ 65,0% |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 123,5 K RON | −37,6 K RON | 26,9 K RON | 339,2 K RON | −124,1 K RON | 93,6 K RON | ▲ 175,4% |
| Total active | 136,1 K RON | 339,8 K RON | 316,6 K RON | 252,8 K RON | 633,8 K RON | 433,9 K RON | 652,9 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 145,8 K RON | 108,2 K RON | 135,2 K RON | 474,3 K RON | 350,3 K RON | 244,7 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 113,7 K RON | 162,8 K RON | 208,3 K RON | 117,6 K RON | 159,4 K RON | 92,7 K RON | 413,2 K RON | ▲ 346,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,92 | 0,96 | 1,59 | 3,30 | 3,73 | 1,08 | ▼ 71,1% |
| Marjă netă (%) | -24,94 | 14,63 | -5,98 | 5,13 | 21,74 | -9,39 | 4,29 | ▲ 145,7% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 35 | 85 | 100 | 64 | 70 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.