ŞTEFAN AQUA PLANNING S.R.L.
CUI: 41208581
J36/437/2019
SRL
Tulcea, Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41208581
Cod înmatriculare
J36/437/2019
EUID
ROONRC.J36/437/2019
Data înmatriculării
2019-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi, DUNĂRII, 25, 827040
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
25
Cod poștal:
827040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.700 RON | 27.700 RON | 24.852 RON | 2.100 RON | 2.848 RON | 66.208 RON | 60.213 RON | 5.995 RON | 2.300 RON | 63.908 RON | 3.327 RON | 1.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 92.519 RON | 122.748 RON | 84.075 RON | 36.482 RON | 38.673 RON | 184.703 RON | 100.115 RON | 84.588 RON | 38.782 RON | 145.921 RON | 34.943 RON | 49.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 535.235 RON | 911.828 RON | 503.165 RON | 403.311 RON | 408.663 RON | 500.076 RON | 92.294 RON | 407.782 RON | 442.093 RON | 57.983 RON | 313.500 RON | 33.860 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 441.871 RON | 507.037 RON | 489.385 RON | 13.558 RON | 17.652 RON | 457.579 RON | 86.584 RON | 370.995 RON | 455.651 RON | 1.928 RON | 267.800 RON | 60.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 423.221 RON | 442.373 RON | 431.336 RON | 3.679 RON | 11.037 RON | 472.830 RON | 152.751 RON | 320.079 RON | 459.331 RON | 13.499 RON | 272.593 RON | 35.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.300 RON | 260.222 RON | 251.761 RON | 1.835 RON | 8.461 RON | 384.877 RON | 125.552 RON | 259.325 RON | 341.040 RON | 43.837 RON | 183.180 RON | 35.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECSANDRU ŞTEFAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
155,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
384,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 92,5 K RON | 535,2 K RON | 441,9 K RON | 423,2 K RON | 155,3 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 122,7 K RON | 911,8 K RON | 507,0 K RON | 442,4 K RON | 260,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 84,1 K RON | 503,2 K RON | 489,4 K RON | 431,3 K RON | 251,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 36,5 K RON | 403,3 K RON | 13,6 K RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (32.6%)
Active circulante259,3 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,2 K RON
Creanțe36,0 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 431 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,9 K RON | 66,2 K RON | 96,5% |
| 2021 | 145,9 K RON | 184,7 K RON | 79,0% |
| 2022 | 58,0 K RON | 500,1 K RON | 11,6% |
| 2023 | 1,9 K RON | 457,6 K RON | 0,4% |
| 2024 | 13,5 K RON | 472,8 K RON | 2,9% |
| 2025 | 43,8 K RON | 384,9 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 92,5 K RON | 535,2 K RON | 441,9 K RON | 423,2 K RON | 155,3 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 36,5 K RON | 403,3 K RON | 13,6 K RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 50,1% |
| Total active | 66,2 K RON | 184,7 K RON | 500,1 K RON | 457,6 K RON | 472,8 K RON | 384,9 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 38,8 K RON | 442,1 K RON | 455,7 K RON | 459,3 K RON | 341,0 K RON | ▼ 25,8% |
| Datorii totale | 63,9 K RON | 145,9 K RON | 58,0 K RON | 1,9 K RON | 13,5 K RON | 43,8 K RON | ▲ 224,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,58 | 7,03 | 192,42 | 23,71 | 5,92 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 7,58 | 39,43 | 75,35 | 3,07 | 0,87 | 1,18 | ▲ 35,6% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 100 | 77 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.