LIDAS IMPEX SRL
CUI: 15907815
J36/440/2003
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15907815
Cod înmatriculare
J36/440/2003
EUID
ROONRC.J36/440/2003
Data înmatriculării
2003-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Brăilei, 28, CORP CLADIRE C1, BIROUL NR.3- ETAJ 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă:
Brăilei
Număr:
28
Completare adresă:
CORP CLADIRE C1, BIROUL NR.3- ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.159.702 RON | 2.357.179 RON | 2.121.580 RON | 213.614 RON | 235.599 RON | 1.252.361 RON | 561.924 RON | 690.437 RON | 421.460 RON | 672.175 RON | 0 RON | 685.799 RON | 159.049 RON | 323 RON | 45 |
| 2020 | 2.133.354 RON | 2.266.533 RON | 2.216.319 RON | 28.378 RON | 50.214 RON | 2.611.877 RON | 1.309.841 RON | 1.302.036 RON | 449.839 RON | 2.058.723 RON | 0 RON | 1.300.492 RON | 103.381 RON | 66 RON | 47 |
| 2021 | 2.387.134 RON | 2.648.719 RON | 2.579.806 RON | 45.083 RON | 68.913 RON | 4.016.681 RON | 3.252.021 RON | 764.660 RON | 494.922 RON | 3.475.256 RON | 0 RON | 761.501 RON | 46.991 RON | 488 RON | 29 |
| 2022 | 897.355 RON | 1.070.941 RON | 880.802 RON | 181.788 RON | 190.139 RON | 16.782.155 RON | 9.921.951 RON | 6.860.204 RON | 676.710 RON | 9.413.436 RON | 0 RON | 6.073.339 RON | 6.700.000 RON | 7.991 RON | 2 |
| 2023 | 915.848 RON | 936.322 RON | 923.687 RON | 4.848 RON | 12.635 RON | 17.387.835 RON | 10.886.643 RON | 6.501.192 RON | 681.557 RON | 10.233.351 RON | 0 RON | 5.829.029 RON | 6.476.667 RON | 3.740 RON | 2 |
| 2024 | 1.309.555 RON | 1.609.743 RON | 1.966.010 RON | −399.364 RON | −356.267 RON | 15.731.444 RON | 11.200.917 RON | 4.530.527 RON | 282.194 RON | 9.642.583 RON | 0 RON | 4.526.637 RON | 5.806.667 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOTRE LIVIU-PETRE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−399.364 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,31 M RON
Rezultat Net 2024
−399,4 K RON
Total Active 2024
15,73 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,13 M RON | 2,39 M RON | 897,4 K RON | 915,8 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 2,27 M RON | 2,65 M RON | 1,07 M RON | 936,3 K RON | 1,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 2,22 M RON | 2,58 M RON | 880,8 K RON | 923,7 K RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 28,4 K RON | 45,1 K RON | 181,8 K RON | 4,8 K RON | −399,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 694,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,20 M RON (71.2%)
Active circulante4,53 M RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,53 M RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-30,5%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 672,2 K RON | 1,25 M RON | 53,7% |
| 2020 | 2,06 M RON | 2,61 M RON | 78,8% |
| 2021 | 3,48 M RON | 4,02 M RON | 86,5% |
| 2022 | 9,41 M RON | 16,78 M RON | 56,1% |
| 2023 | 10,23 M RON | 17,39 M RON | 58,9% |
| 2024 | 9,64 M RON | 15,73 M RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,16 M RON | 2,13 M RON | 2,39 M RON | 897,4 K RON | 915,8 K RON | 1,31 M RON | ▲ 43,0% |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 28,4 K RON | 45,1 K RON | 181,8 K RON | 4,8 K RON | −399,4 K RON | ▼ 8.337,7% |
| Total active | 1,25 M RON | 2,61 M RON | 4,02 M RON | 16,78 M RON | 17,39 M RON | 15,73 M RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 421,5 K RON | 449,8 K RON | 494,9 K RON | 676,7 K RON | 681,6 K RON | 282,2 K RON | ▼ 58,6% |
| Datorii totale | 672,2 K RON | 2,06 M RON | 3,48 M RON | 9,41 M RON | 10,23 M RON | 9,64 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,63 | 0,22 | 0,73 | 0,64 | 0,47 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 9,89 | 1,33 | 1,89 | 20,26 | 0,53 | -30,50 | ▼ 5.854,7% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 53 | 61 | 36 | 25 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.