GLAMPING ASSOCIATION RETREAT S.R.L.

CUI: 43103794 J36/461/2020 SRL Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43103794
Cod înmatriculare J36/461/2020
EUID ROONRC.J36/461/2020
Data înmatriculării 2020-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, I, 56, 827195, camera nr.1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă: I
Număr: 56
Cod poștal: 827195
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.588 RON 6.588 RON 917 RON 5.478 RON 5.671 RON 49.000 RON 36.713 RON 12.287 RON 5.678 RON 43.322 RON 61 RON 5.754 RON 0 RON 0 RON 0
2022 20.276 RON 20.276 RON 3.173 RON 16.495 RON 17.103 RON 55.040 RON 50.285 RON 4.755 RON 22.173 RON 32.867 RON 0 RON 4.552 RON 0 RON 0 RON 0
2023 29.122 RON 29.122 RON 23.442 RON 4.907 RON 5.680 RON 94.782 RON 87.807 RON 6.975 RON 27.080 RON 67.702 RON 0 RON 4.269 RON 0 RON 0 RON 0
2024 20.521 RON 67.521 RON 63.659 RON 3.331 RON 3.862 RON 65.946 RON 63.148 RON 2.798 RON 30.411 RON 35.535 RON 0 RON 580 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROIBU CRISTIAN-STĂNEL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
20,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
65,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 6,6 K RON 20,3 K RON 29,1 K RON 20,5 K RON
Venituri totale 6,6 K RON 20,3 K RON 29,1 K RON 67,5 K RON
Cheltuieli totale 917 RON 3,2 K RON 23,4 K RON 63,7 K RON
Rezultat net 5,5 K RON 16,5 K RON 4,9 K RON 3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,1 K RON (95.8%)
Active circulante2,8 K RON (4.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe580 RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 35,38
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,8%
Marjă netă
16,2%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 43,3 K RON 49,0 K RON 88,4%
2022 32,9 K RON 55,0 K RON 59,7%
2023 67,7 K RON 94,8 K RON 71,4%
2024 35,5 K RON 65,9 K RON 53,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,6 K RON 20,3 K RON 29,1 K RON 20,5 K RON ▼ 29,5%
Rezultat net 5,5 K RON 16,5 K RON 4,9 K RON 3,3 K RON ▼ 32,1%
Total active 49,0 K RON 55,0 K RON 94,8 K RON 65,9 K RON ▼ 30,4%
Capitaluri proprii 5,7 K RON 22,2 K RON 27,1 K RON 30,4 K RON ▲ 12,3%
Datorii totale 43,3 K RON 32,9 K RON 67,7 K RON 35,5 K RON ▼ 47,5%
Lichiditate curentă 0,28 0,14 0,10 0,08 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) 83,15 81,35 16,85 16,23 ▼ 3,7%
Scor bonitate 55 68 55 53 ▼ 3,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.