AEGYSSUS TRAVEL S.R.L.
CUI: 46752133
J36/551/2022
SRL
Tulcea, Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46752133
Cod înmatriculare
J36/551/2022
EUID
ROONRC.J36/551/2022
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor, Magnoliei, 2, 827235
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Valea Nucarilor, Comuna Valea Nucarilor
Stradă:
Magnoliei
Număr:
2
Cod poștal:
827235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.202 RON | 4.202 RON | 9.187 RON | −5.027 RON | −4.985 RON | 2.041 RON | 0 RON | 2.041 RON | −4.827 RON | 6.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.101 RON | 2.101 RON | 52.081 RON | −50.001 RON | −49.980 RON | 11.375 RON | 0 RON | 11.375 RON | −54.828 RON | 66.203 RON | 0 RON | 632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.819 RON | 86.004 RON | 87.687 RON | −2.544 RON | −1.683 RON | 8.757 RON | 3.445 RON | 5.312 RON | −57.372 RON | 66.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.919 RON | 92.919 RON | 195.124 RON | −103.134 RON | −102.205 RON | 175 RON | 0 RON | 175 RON | −160.506 RON | 160.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFAN ANDREEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
ȘTEFAN ALINA-MARIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−160.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91817.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,9 K RON
Rezultat Net 2025
−103,1 K RON
Total Active 2025
175 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 2,1 K RON | 84,8 K RON | 92,9 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 2,1 K RON | 86,0 K RON | 92,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 52,1 K RON | 87,7 K RON | 195,1 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −50,0 K RON | −2,5 K RON | −103,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante175 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar175 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,0%
Marjă netă
-111,0%
ROA
-58.933,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,9 K RON | 2,0 K RON | 336,5% |
| 2023 | 66,2 K RON | 11,4 K RON | 582,0% |
| 2024 | 66,1 K RON | 8,8 K RON | 755,2% |
| 2025 | 160,7 K RON | 175 RON | 91.817,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 2,1 K RON | 84,8 K RON | 92,9 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −50,0 K RON | −2,5 K RON | −103,1 K RON | ▼ 3.954,0% |
| Total active | 2,0 K RON | 11,4 K RON | 8,8 K RON | 175 RON | ▼ 98,0% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −54,8 K RON | −57,4 K RON | −160,5 K RON | ▼ 179,8% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 66,2 K RON | 66,1 K RON | 160,7 K RON | ▲ 143,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,17 | 0,08 | 0,00 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | -119,63 | -2.379,87 | -3,00 | -110,99 | ▼ 3.599,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91817.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.