BATINAV DELTA SRL
CUI: 37963352
J36/585/2017
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37963352
Cod înmatriculare
J36/585/2017
EUID
ROONRC.J36/585/2017
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, I, 187, 187, A, 4, 19, 825400, camera 4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
I
Număr:
187
Bloc:
187
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4.177 RON | 4.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 137.300 RON | 142.050 RON | 13.328 RON | 124.460 RON | 128.722 RON | 183.133 RON | 0 RON | 183.133 RON | 120.283 RON | 62.850 RON | 0 RON | 61.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.800 RON | 14.421 RON | 16.920 RON | −2.920 RON | −2.499 RON | 218.417 RON | 184.733 RON | 33.684 RON | 117.239 RON | 101.178 RON | 0 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.000 RON | 18.008 RON | 7.124 RON | 10.344 RON | 10.884 RON | 228.761 RON | 184.733 RON | 44.028 RON | 127.583 RON | 101.178 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.000 RON | 46.003 RON | 96.599 RON | −50.596 RON | −50.596 RON | 355.168 RON | 316.321 RON | 38.847 RON | 76.987 RON | 278.181 RON | 2.700 RON | 24.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.040 RON | 95.921 RON | 99.781 RON | −3.860 RON | −3.860 RON | 520.991 RON | 378.646 RON | 142.345 RON | 73.128 RON | 443.847 RON | 2.700 RON | 16.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUBATI TUDOR
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
521,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,3 K RON | 13,8 K RON | 18,0 K RON | 46,0 K RON | 86,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 142,1 K RON | 14,4 K RON | 18,0 K RON | 46,0 K RON | 95,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 13,3 K RON | 16,9 K RON | 7,1 K RON | 96,6 K RON | 99,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 124,5 K RON | −2,9 K RON | 10,3 K RON | −50,6 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378,6 K RON (72.7%)
Active circulante142,3 K RON (27.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar42,8 K RON
Alte active circulante80,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,87 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,12 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 62,9 K RON | 183,1 K RON | 34,3% |
| 2021 | 101,2 K RON | 218,4 K RON | 46,3% |
| 2022 | 101,2 K RON | 228,8 K RON | 44,2% |
| 2023 | 278,2 K RON | 355,2 K RON | 78,3% |
| 2024 | 443,8 K RON | 521,0 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 137,3 K RON | 13,8 K RON | 18,0 K RON | 46,0 K RON | 86,0 K RON | ▲ 87,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 124,5 K RON | −2,9 K RON | 10,3 K RON | −50,6 K RON | −3,9 K RON | ▲ 92,4% |
| Total active | 0 RON | 183,1 K RON | 218,4 K RON | 228,8 K RON | 355,2 K RON | 521,0 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 120,3 K RON | 117,2 K RON | 127,6 K RON | 77,0 K RON | 73,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 62,9 K RON | 101,2 K RON | 101,2 K RON | 278,2 K RON | 443,8 K RON | ▲ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 2,91 | 0,33 | 0,44 | 0,14 | 0,32 | ▲ 129,7% |
| Marjă netă (%) | – | 90,65 | -21,16 | 57,47 | -109,99 | -4,49 | ▲ 95,9% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 35 | 78 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.