STEAM SUPPLY TECHNOLOGY S.R.L.

CUI: 46969648 J36/622/2022 SRL Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46969648
Cod înmatriculare J36/622/2022
EUID ROONRC.J36/622/2022
Data înmatriculării 2022-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Brăilei, 28, 827211

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă: Brăilei
Număr: 28
Cod poștal: 827211

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 81.681 RON 81.681 RON 54.607 RON 26.273 RON 27.074 RON 100.890 RON 2.567 RON 98.323 RON 26.473 RON 74.417 RON 0 RON 93.819 RON 0 RON 0 RON 1
2023 539.974 RON 539.979 RON 605.108 RON −71.259 RON −65.129 RON 19.803.866 RON 9.615.185 RON 10.188.681 RON −44.787 RON 10.166.820 RON 0 RON 9.184.689 RON 9.681.833 RON 0 RON 1
2024 1.114.691 RON 1.254.690 RON 1.610.493 RON −355.803 RON −355.803 RON 18.297.132 RON 9.505.741 RON 8.791.391 RON −400.590 RON 10.044.055 RON 0 RON 8.791.391 RON 8.653.667 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞOTRE LIVIU-PETRE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea betonului
  • Fabricarea mortarului
  • Fabricarea articolelor de feronerie
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
  • Furnizarea de abur și aer condiționat
  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Comerț cu ridicata nespecializat
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−400.590 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−355.803 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
−355,8 K RON
Total Active 2024
18,30 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 81,7 K RON 540,0 K RON 1,11 M RON
Venituri totale 81,7 K RON 540,0 K RON 1,25 M RON
Cheltuieli totale 54,6 K RON 605,1 K RON 1,61 M RON
Rezultat net 26,3 K RON −71,3 K RON −355,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−400.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,82 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,51 M RON (52%)
Active circulante8,79 M RON (48%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,79 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,13
Durata încasare (zile) 2.879

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 74,4 K RON 100,9 K RON 73,8%
2023 10,17 M RON 19,80 M RON 51,3%
2024 10,04 M RON 18,30 M RON 54,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 81,7 K RON 540,0 K RON 1,11 M RON ▲ 106,4%
Rezultat net 26,3 K RON −71,3 K RON −355,8 K RON ▼ 399,3%
Total active 100,9 K RON 19,80 M RON 18,30 M RON ▼ 7,6%
Capitaluri proprii 26,5 K RON −44,8 K RON −400,6 K RON ▼ 794,4%
Datorii totale 74,4 K RON 10,17 M RON 10,04 M RON ▼ 1,2%
Lichiditate curentă 1,32 1,00 0,88 ▼ 12,7%
Marjă netă (%) 32,17 -13,20 -31,92 ▼ 141,8%
Scor bonitate 67 31 24 ▼ 22,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.