AIR SUPPLY SYSTEM S.R.L.
CUI: 46969630
J36/623/2022
SRL
Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46969630
Cod înmatriculare
J36/623/2022
EUID
ROONRC.J36/623/2022
Data înmatriculării
2022-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mineri, Comuna Somova, Brăilei, 28, 827211
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mineri, Comuna Somova
Stradă:
Brăilei
Număr:
28
Cod poștal:
827211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.929 RON | 80.929 RON | 55.577 RON | 24.559 RON | 25.352 RON | 110.551 RON | 13.125 RON | 97.426 RON | 24.759 RON | 85.792 RON | 0 RON | 92.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 607.411 RON | 607.436 RON | 616.801 RON | −15.371 RON | −9.365 RON | 19.796.930 RON | 9.630.551 RON | 10.166.379 RON | 9.388 RON | 10.130.856 RON | 0 RON | 9.162.001 RON | 9.656.686 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.075.820 RON | 1.201.820 RON | 1.551.997 RON | −350.177 RON | −350.177 RON | 18.318.684 RON | 9.515.829 RON | 8.802.855 RON | −340.789 RON | 9.999.740 RON | 0 RON | 8.802.655 RON | 8.659.733 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOTRE LIVIU-PETRE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea gazelor industriale
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−340.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−350.177 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
−350,2 K RON
Total Active 2024
18,32 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 607,4 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 607,4 K RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 616,8 K RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 24,6 K RON | −15,4 K RON | −350,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−340.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,52 M RON (51.9%)
Active circulante8,80 M RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,80 M RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.987 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 85,8 K RON | 110,6 K RON | 77,6% |
| 2023 | 10,13 M RON | 19,80 M RON | 51,2% |
| 2024 | 10,00 M RON | 18,32 M RON | 54,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 607,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 77,1% |
| Rezultat net | 24,6 K RON | −15,4 K RON | −350,2 K RON | ▼ 2.178,2% |
| Total active | 110,6 K RON | 19,80 M RON | 18,32 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 9,4 K RON | −340,8 K RON | ▼ 3.730,0% |
| Datorii totale | 85,8 K RON | 10,13 M RON | 10,00 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,00 | 0,88 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 30,35 | -2,53 | -32,55 | ▼ 1.186,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.