TOTAL NEWMEDIA COMMUNICATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ALEXANDRU CEL BUN, 8, 820036, camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 255.050 RON | 255.054 RON | 94.045 RON | 135.590 RON | 161.009 RON | 147.547 RON | 6.262 RON | 141.285 RON | 135.252 RON | 12.295 RON | 0 RON | 115.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 302.061 RON | 303.066 RON | 136.929 RON | 142.897 RON | 166.137 RON | 163.705 RON | 2.995 RON | 160.710 RON | 152.449 RON | 11.256 RON | 0 RON | 133.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,1 K RON | 302,1 K RON |
| Venituri totale | 255,1 K RON | 303,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,0 K RON | 136,9 K RON |
| Rezultat net | 135,6 K RON | 142,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,3 K RON | 147,5 K RON | 8,3% |
| 2025 | 11,3 K RON | 163,7 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,1 K RON | 302,1 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 135,6 K RON | 142,9 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 147,5 K RON | 163,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 135,3 K RON | 152,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 11,49 | 14,28 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 53,16 | 47,31 | ▼ 11,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.