ALIANTIS PRIMERA SRL
CUI: 18143453
J36/632/2005
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18143453
Cod înmatriculare
J36/632/2005
EUID
ROONRC.J36/632/2005
Data înmatriculării
2005-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Ing. Dumitru Ivanov, 6, 9, 820243, Camera A, Business Center I
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Ing. Dumitru Ivanov
Număr:
6
Etaj:
9
Cod poștal:
820243
Completare adresă:
Camera A, Business Center I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464 RON | 6.864 RON | 14.487 RON | −7.829 RON | −7.623 RON | 1.391.314 RON | 1.335.598 RON | 55.716 RON | −591.677 RON | 1.982.991 RON | 0 RON | 3.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 6 RON | 13.443 RON | −13.437 RON | −13.437 RON | 1.375.216 RON | 1.335.598 RON | 39.618 RON | −605.115 RON | 1.980.331 RON | 0 RON | 3.649 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 47 RON | 138.526 RON | −138.479 RON | −138.479 RON | 1.381.104 RON | 1.332.938 RON | 48.166 RON | −743.594 RON | 2.124.698 RON | 0 RON | 12.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.067 RON | −18.067 RON | −18.067 RON | 1.413.041 RON | 1.332.938 RON | 80.103 RON | −761.661 RON | 2.174.702 RON | 0 RON | 7.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 51.823 RON | −51.823 RON | −51.823 RON | 1.362.576 RON | 1.332.938 RON | 29.638 RON | −813.484 RON | 2.176.060 RON | 0 RON | 8.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 71.793 RON | −71.793 RON | −71.793 RON | 1.336.202 RON | 1.327.450 RON | 8.752 RON | −885.277 RON | 2.221.479 RON | 0 RON | 6.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORTES CANO DIEGO
administrator
DON ALVARO (BADAJOZ)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−885.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−71,8 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 6 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 13,4 K RON | 138,5 K RON | 18,1 K RON | 51,8 K RON | 71,8 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −13,4 K RON | −138,5 K RON | −18,1 K RON | −51,8 K RON | −71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −155 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−885.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (99.3%)
Active circulante8,8 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,98 M RON | 1,39 M RON | 142,5% |
| 2020 | 1,98 M RON | 1,38 M RON | 144,0% |
| 2021 | 2,12 M RON | 1,38 M RON | 153,8% |
| 2022 | 2,17 M RON | 1,41 M RON | 153,9% |
| 2023 | 2,18 M RON | 1,36 M RON | 159,7% |
| 2024 | 2,22 M RON | 1,34 M RON | 166,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −13,4 K RON | −138,5 K RON | −18,1 K RON | −51,8 K RON | −71,8 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 1,34 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −591,7 K RON | −605,1 K RON | −743,6 K RON | −761,7 K RON | −813,5 K RON | −885,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 1,98 M RON | 2,12 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON | 2,22 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | -1.687,28 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 30 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.