MANTRA FOOD S.R.L.

CUI: 43921688 J3/666/2021 SRL Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43921688
Cod înmatriculare J3/666/2021
EUID ROONRC.J3/666/2021
Data înmatriculării 2021-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Câmpulung, PROF. GHEORGHE MITU, 6

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Câmpulung
Stradă: PROF. GHEORGHE MITU
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 43.588 RON 43.588 RON 169.881 RON −126.293 RON −126.293 RON 78.466 RON 27.900 RON 50.566 RON −126.093 RON 204.559 RON 4.560 RON 22.598 RON 0 RON 0 RON 2
2022 437.915 RON 437.915 RON 421.567 RON 12.487 RON 16.348 RON 96.499 RON 21.904 RON 74.595 RON −113.606 RON 210.105 RON 13.342 RON 20.523 RON 0 RON 0 RON 4
2023 284.666 RON 284.703 RON 345.625 RON −63.771 RON −60.922 RON 40.074 RON 14.649 RON 25.425 RON −177.378 RON 217.452 RON 8.674 RON 11.115 RON 0 RON 0 RON 3
2024 0 RON 0 RON 7.289 RON −7.289 RON −7.289 RON 30.369 RON 9.423 RON 20.946 RON −184.666 RON 215.035 RON 7.679 RON 9.727 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASTORIC IRINA-NICOLETA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−184.666 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.289 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 708.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,3 K RON
Total Active 2024
30,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 43,6 K RON 437,9 K RON 284,7 K RON 0 RON
Venituri totale 43,6 K RON 437,9 K RON 284,7 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 169,9 K RON 421,6 K RON 345,6 K RON 7,3 K RON
Rezultat net −126,3 K RON 12,5 K RON −63,8 K RON −7,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,4 K RON (31%)
Active circulante20,9 K RON (69%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 204,6 K RON 78,5 K RON 260,7%
2022 210,1 K RON 96,5 K RON 217,7%
2023 217,5 K RON 40,1 K RON 542,6%
2024 215,0 K RON 30,4 K RON 708,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 43,6 K RON 437,9 K RON 284,7 K RON 0 RON –
Rezultat net −126,3 K RON 12,5 K RON −63,8 K RON −7,3 K RON ▲ 88,6%
Total active 78,5 K RON 96,5 K RON 40,1 K RON 30,4 K RON ▼ 24,2%
Capitaluri proprii −126,1 K RON −113,6 K RON −177,4 K RON −184,7 K RON ▼ 4,1%
Datorii totale 204,6 K RON 210,1 K RON 217,5 K RON 215,0 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,36 0,12 0,10 ▼ 16,7%
Marjă netă (%) -289,74 2,85 -22,40 – –
Scor bonitate 19 45 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 708.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.