OBRABOTA LIS S.R.L.
CUI: 45597554
J36/67/2022
SRL
Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45597554
Cod înmatriculare
J36/67/2022
EUID
ROONRC.J36/67/2022
Data înmatriculării
2022-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi, SARICHIOI, 464A, 827190
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Stradă:
SARICHIOI
Număr:
464A
Cod poștal:
827190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 87.400 RON | 107.140 RON | 91.861 RON | 14.422 RON | 15.279 RON | 142.001 RON | 101.147 RON | 40.854 RON | 14.522 RON | 26.132 RON | 0 RON | 0 RON | 101.347 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 174.065 RON | 186.977 RON | 192.429 RON | −6.932 RON | −5.452 RON | 126.773 RON | 88.235 RON | 38.538 RON | 7.590 RON | 30.748 RON | 0 RON | 2.225 RON | 88.435 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 141.000 RON | 153.942 RON | 185.745 RON | −33.213 RON | −31.803 RON | 106.715 RON | 75.322 RON | 31.393 RON | −25.623 RON | 56.845 RON | 0 RON | 7.019 RON | 75.493 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LISTRAT GEORGE
administrator
Sat Sarichioi, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.213 RON)
Cifra de Afaceri 2024
141,0 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
106,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 174,1 K RON | 141,0 K RON |
| Venituri totale | 107,1 K RON | 187,0 K RON | 153,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,9 K RON | 192,4 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −6,9 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,3 K RON (70.6%)
Active circulante31,4 K RON (29.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,09 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,1 K RON | 142,0 K RON | 18,4% |
| 2023 | 30,7 K RON | 126,8 K RON | 24,3% |
| 2024 | 56,8 K RON | 106,7 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 174,1 K RON | 141,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −6,9 K RON | −33,2 K RON | ▼ 379,1% |
| Total active | 142,0 K RON | 126,8 K RON | 106,7 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 7,6 K RON | −25,6 K RON | ▼ 437,6% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 30,7 K RON | 56,8 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,25 | 0,55 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 16,50 | -3,98 | -23,56 | ▼ 492,0% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.