WATER REED S.R.L.
CUI: 40174910
J36/698/2018
SRL
Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40174910
Cod înmatriculare
J36/698/2018
EUID
ROONRC.J36/698/2018
Data înmatriculării
2018-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Murighiol, Comuna Murighiol, MURIGHIOL, 827150, Extravilan, Amenajarea Piscicola Peritesca, Imobilul Dormitor-C4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Murighiol, Comuna Murighiol
Stradă:
MURIGHIOL
Cod poștal:
827150
Completare adresă:
Extravilan, Amenajarea Piscicola Peritesca, Imobilul Dormitor-C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 116 RON | 18.256 RON | −18.140 RON | −18.140 RON | 188.689 RON | 174.091 RON | 14.598 RON | −18.151 RON | 206.840 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 52.540 RON | −52.540 RON | −52.540 RON | 141.764 RON | 126.887 RON | 14.877 RON | −70.691 RON | 212.455 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 51.727 RON | −51.727 RON | −51.727 RON | 94.775 RON | 79.684 RON | 15.091 RON | −122.417 RON | 217.192 RON | 0 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.077 RON | 52.083 RON | −50.068 RON | −50.006 RON | 48.963 RON | 34.502 RON | 14.461 RON | −172.485 RON | 221.448 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 31.937 RON | −31.937 RON | −31.937 RON | 20.290 RON | 5.729 RON | 14.561 RON | −204.423 RON | 224.713 RON | 0 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.400 RON | −2.400 RON | −2.400 RON | 14.091 RON | 5.729 RON | 8.362 RON | −206.822 RON | 220.913 RON | 0 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.106 RON | −7.106 RON | −7.106 RON | 9.829 RON | 5.729 RON | 4.100 RON | −213.928 RON | 223.757 RON | 0 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂRZARU IULIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−213.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2276.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
9,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 52,5 K RON | 51,7 K RON | 52,1 K RON | 31,9 K RON | 2,4 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −52,5 K RON | −51,7 K RON | −50,1 K RON | −31,9 K RON | −2,4 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−213.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (58.3%)
Active circulante4,1 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe612 RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,8 K RON | 188,7 K RON | 109,6% |
| 2020 | 212,5 K RON | 141,8 K RON | 149,9% |
| 2021 | 217,2 K RON | 94,8 K RON | 229,2% |
| 2022 | 221,4 K RON | 49,0 K RON | 452,3% |
| 2023 | 224,7 K RON | 20,3 K RON | 1.107,5% |
| 2024 | 220,9 K RON | 14,1 K RON | 1.567,8% |
| 2025 | 223,8 K RON | 9,8 K RON | 2.276,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −52,5 K RON | −51,7 K RON | −50,1 K RON | −31,9 K RON | −2,4 K RON | −7,1 K RON | ▼ 196,1% |
| Total active | 188,7 K RON | 141,8 K RON | 94,8 K RON | 49,0 K RON | 20,3 K RON | 14,1 K RON | 9,8 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −18,2 K RON | −70,7 K RON | −122,4 K RON | −172,5 K RON | −204,4 K RON | −206,8 K RON | −213,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 206,8 K RON | 212,5 K RON | 217,2 K RON | 221,4 K RON | 224,7 K RON | 220,9 K RON | 223,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2276.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.