KAPNISTIRIO NIKOSS S.R.L.
CUI: 47202839
J36/724/2022
SRL
Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47202839
Cod înmatriculare
J36/724/2022
EUID
ROONRC.J36/724/2022
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Primăverii, 2, 827105
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă:
Primăverii
Număr:
2
Cod poștal:
827105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.404 RON | 31.555 RON | 79.639 RON | −48.084 RON | −48.084 RON | 229.987 RON | 214.193 RON | 15.794 RON | −47.734 RON | 26.343 RON | 11.838 RON | 0 RON | 251.378 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.618 RON | 55.893 RON | 90.493 RON | −34.600 RON | −34.600 RON | 171.348 RON | 167.239 RON | 4.109 RON | −82.334 RON | 49.258 RON | 3.273 RON | 150 RON | 204.424 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.190 RON | 50.846 RON | 58.858 RON | −8.012 RON | −8.012 RON | 124.970 RON | 120.286 RON | 4.684 RON | −90.346 RON | 57.845 RON | 3.310 RON | 150 RON | 157.471 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULACHE ECATERINA
administrator
Sat Izvoarele, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.012 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
125,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 8,6 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 55,9 K RON | 50,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 90,5 K RON | 58,9 K RON |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −34,6 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,3 K RON (96.3%)
Active circulante4,7 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe150 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 379 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,27 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-251,2%
Marjă netă
-251,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,3 K RON | 230,0 K RON | 11,5% |
| 2024 | 49,3 K RON | 171,3 K RON | 28,8% |
| 2025 | 57,8 K RON | 125,0 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 8,6 K RON | 3,2 K RON | ▼ 63,0% |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −34,6 K RON | −8,0 K RON | ▲ 76,8% |
| Total active | 230,0 K RON | 171,3 K RON | 125,0 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | −82,3 K RON | −90,3 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 49,3 K RON | 57,8 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,08 | 0,08 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -2.000,17 | -401,49 | -251,16 | ▲ 37,4% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.