KAIMYK INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 41921444
J36/750/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41921444
Cod înmatriculare
J36/750/2019
EUID
ROONRC.J36/750/2019
Data înmatriculării
2019-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ORIZONTULUI, 21, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
21
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.685 RON | −2.685 RON | −2.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.685 RON | 1.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.427 RON | 88.451 RON | 267.929 RON | −179.920 RON | −179.478 RON | 3.117.393 RON | 2.902.882 RON | 214.511 RON | −181.605 RON | 3.298.998 RON | 920 RON | 163.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 565.413 RON | 565.418 RON | 547.837 RON | 12.231 RON | 17.581 RON | 3.196.672 RON | 2.873.081 RON | 323.591 RON | −169.374 RON | 3.366.046 RON | 920 RON | 191.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 747.639 RON | 748.652 RON | 977.970 RON | −236.883 RON | −229.318 RON | 3.208.049 RON | 2.857.895 RON | 350.154 RON | −412.372 RON | 3.620.421 RON | 1.373 RON | 203.124 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 714.185 RON | 714.187 RON | 1.131.611 RON | −424.566 RON | −417.424 RON | 2.722.591 RON | 2.553.251 RON | 169.340 RON | −877.570 RON | 3.600.161 RON | 1.373 RON | 138.259 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 612.777 RON | 617.751 RON | 925.866 RON | −321.746 RON | −308.115 RON | 2.494.420 RON | 2.335.353 RON | 159.067 RON | −1.199.316 RON | 3.693.736 RON | 0 RON | 133.983 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 655.897 RON | 1.984.716 RON | 1.729.152 RON | 196.022 RON | 255.564 RON | 1.454.918 RON | 1.383.369 RON | 71.549 RON | −1.003.521 RON | 2.458.439 RON | 0 RON | 47.202 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARHIPENCU MIHAELA
administrator
Sat Maliuc, Tulcea, România
KAI RÖΒLER
administrator
MARKTREDWITZ, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.003.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
655,9 K RON
Rezultat Net 2025
196,0 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,4 K RON | 565,4 K RON | 747,6 K RON | 714,2 K RON | 612,8 K RON | 655,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 88,5 K RON | 565,4 K RON | 748,7 K RON | 714,2 K RON | 617,8 K RON | 1,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 267,9 K RON | 547,8 K RON | 978,0 K RON | 1,13 M RON | 925,9 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −179,9 K RON | 12,2 K RON | −236,9 K RON | −424,6 K RON | −321,7 K RON | 196,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 935,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.003.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (95.1%)
Active circulante71,5 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,2 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,90 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
29,9%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 3,30 M RON | 3,12 M RON | 105,8% |
| 2021 | 3,37 M RON | 3,20 M RON | 105,3% |
| 2022 | 3,62 M RON | 3,21 M RON | 112,9% |
| 2023 | 3,60 M RON | 2,72 M RON | 132,2% |
| 2024 | 3,69 M RON | 2,49 M RON | 148,1% |
| 2025 | 2,46 M RON | 1,45 M RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 88,4 K RON | 565,4 K RON | 747,6 K RON | 714,2 K RON | 612,8 K RON | 655,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −179,9 K RON | 12,2 K RON | −236,9 K RON | −424,6 K RON | −321,7 K RON | 196,0 K RON | ▲ 160,9% |
| Total active | 0 RON | 3,12 M RON | 3,20 M RON | 3,21 M RON | 2,72 M RON | 2,49 M RON | 1,45 M RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −181,6 K RON | −169,4 K RON | −412,4 K RON | −877,6 K RON | −1,20 M RON | −1,00 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 3,30 M RON | 3,37 M RON | 3,62 M RON | 3,60 M RON | 3,69 M RON | 2,46 M RON | ▼ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | – | -203,47 | 2,16 | -31,68 | -59,45 | -52,51 | 29,89 | ▲ 156,9% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 45 | 27 | 12 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 935,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.