FILIPPO STEF TURISM S.R.L.
CUI: 45623769
J36/76/2022
SRL
Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45623769
Cod înmatriculare
J36/76/2022
EUID
ROONRC.J36/76/2022
Data înmatriculării
2022-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan, Orhideelor, 6A, 827062
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mila 23, Comuna Crişan
Stradă:
Orhideelor
Număr:
6A
Cod poștal:
827062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.070 RON | 18.625 RON | 50.150 RON | −32.084 RON | −31.525 RON | 20.469 RON | 16.729 RON | 3.740 RON | −31.884 RON | 52.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 237.399 RON | 237.405 RON | 158.073 RON | 68.280 RON | 79.332 RON | 38.985 RON | 23.340 RON | 15.645 RON | 36.396 RON | 2.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 224.710 RON | 224.728 RON | 157.898 RON | 57.461 RON | 66.830 RON | 274.786 RON | 212.380 RON | 62.406 RON | 93.857 RON | 180.929 RON | 0 RON | 4.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 160.740 RON | 160.803 RON | 159.390 RON | 1.221 RON | 1.413 RON | 275.944 RON | 235.444 RON | 40.500 RON | 95.079 RON | 180.865 RON | 0 RON | 3.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUREAC FLORIN
administrator
Sat Crişan, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
160,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
275,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 237,4 K RON | 224,7 K RON | 160,7 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 237,4 K RON | 224,7 K RON | 160,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 158,1 K RON | 157,9 K RON | 159,4 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 68,3 K RON | 57,5 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,4 K RON (85.3%)
Active circulante40,5 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,63 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,4 K RON | 20,5 K RON | 255,8% |
| 2023 | 2,6 K RON | 39,0 K RON | 6,6% |
| 2024 | 180,9 K RON | 274,8 K RON | 65,8% |
| 2025 | 180,9 K RON | 275,9 K RON | 65,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 237,4 K RON | 224,7 K RON | 160,7 K RON | ▼ 28,5% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | 68,3 K RON | 57,5 K RON | 1,2 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 20,5 K RON | 39,0 K RON | 274,8 K RON | 275,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | 36,4 K RON | 93,9 K RON | 95,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 2,6 K RON | 180,9 K RON | 180,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 6,04 | 0,34 | 0,22 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -187,96 | 28,76 | 25,57 | 0,76 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 53 | 43 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.