PATI-COM FLOREX SRL
CUI: 6595269
J36/945/1994
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6595269
Cod înmatriculare
J36/945/1994
EUID
ROONRC.J36/945/1994
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. FETITELOR, 1, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. FETITELOR
Număr:
1
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.270 RON | 38.794 RON | 57.461 RON | −19.231 RON | −18.667 RON | 232.844 RON | 229.859 RON | 2.985 RON | −55.037 RON | 287.881 RON | 0 RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.787 RON | 44.888 RON | 40.019 RON | 3.522 RON | 4.869 RON | 235.631 RON | 229.859 RON | 5.772 RON | −51.515 RON | 287.146 RON | 0 RON | 2.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.616 RON | 38.297 RON | 97.611 RON | −60.494 RON | −59.314 RON | 255.518 RON | 231.953 RON | 23.565 RON | −112.009 RON | 367.527 RON | 0 RON | 16.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.727 RON | 45.023 RON | 53.170 RON | −8.997 RON | −8.147 RON | 244.378 RON | 235.040 RON | 9.338 RON | −121.006 RON | 365.384 RON | 0 RON | 7.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.472 RON | 63.504 RON | 57.163 RON | 3.793 RON | 6.341 RON | 239.494 RON | 226.987 RON | 12.507 RON | −117.214 RON | 356.708 RON | 292 RON | 1.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.209 RON | 73.265 RON | 57.498 RON | 10.429 RON | 15.767 RON | 247.014 RON | 225.594 RON | 21.420 RON | −106.785 RON | 353.799 RON | 0 RON | 11.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.220 RON | 55.247 RON | 86.836 RON | −31.589 RON | −31.589 RON | 234.093 RON | 225.041 RON | 9.052 RON | −138.374 RON | 372.467 RON | 2.436 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
EPIFANOV FLORICA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−138.374 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,2 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
234,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 44,8 K RON | 36,6 K RON | 44,7 K RON | 63,5 K RON | 73,2 K RON | 55,2 K RON |
| Venituri totale | 38,8 K RON | 44,9 K RON | 38,3 K RON | 45,0 K RON | 63,5 K RON | 73,3 K RON | 55,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,5 K RON | 40,0 K RON | 97,6 K RON | 53,2 K RON | 57,2 K RON | 57,5 K RON | 86,8 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 3,5 K RON | −60,5 K RON | −9,0 K RON | 3,8 K RON | 10,4 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−138.374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,0 K RON (96.1%)
Active circulante9,1 K RON (3.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar302 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,67 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 287,9 K RON | 232,8 K RON | 123,6% |
| 2020 | 287,1 K RON | 235,6 K RON | 121,9% |
| 2021 | 367,5 K RON | 255,5 K RON | 143,8% |
| 2022 | 365,4 K RON | 244,4 K RON | 149,5% |
| 2023 | 356,7 K RON | 239,5 K RON | 148,9% |
| 2024 | 353,8 K RON | 247,0 K RON | 143,2% |
| 2025 | 372,5 K RON | 234,1 K RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 44,8 K RON | 36,6 K RON | 44,7 K RON | 63,5 K RON | 73,2 K RON | 55,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 3,5 K RON | −60,5 K RON | −9,0 K RON | 3,8 K RON | 10,4 K RON | −31,6 K RON | ▼ 402,9% |
| Total active | 232,8 K RON | 235,6 K RON | 255,5 K RON | 244,4 K RON | 239,5 K RON | 247,0 K RON | 234,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | −51,5 K RON | −112,0 K RON | −121,0 K RON | −117,2 K RON | −106,8 K RON | −138,4 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 287,9 K RON | 287,1 K RON | 367,5 K RON | 365,4 K RON | 356,7 K RON | 353,8 K RON | 372,5 K RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | -50,25 | 7,86 | -165,21 | -20,12 | 5,98 | 14,25 | -57,21 | ▼ 501,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 27 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.