TITANIUM AUTOMOTIVE GROUP S.R.L.

CUI: 43949794 J3/710/2021 SRL Argeş, Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43949794
Cod înmatriculare J3/710/2021
EUID ROONRC.J3/710/2021
Data înmatriculării 2021-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti, 37, 117470

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Mihăeşti, Comuna Mihăeşti
Număr: 37
Cod poștal: 117470

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.500 RON 4.500 RON 5.194 RON −829 RON −694 RON 1.832 RON 0 RON 1.832 RON −629 RON 2.461 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.982 RON 1.982 RON 4.060 RON −2.078 RON −2.078 RON 6.278 RON 0 RON 6.278 RON −2.707 RON 8.985 RON 2.530 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.685 RON 23.685 RON 23.241 RON 373 RON 444 RON 11.870 RON 0 RON 11.870 RON −2.334 RON 14.204 RON 7.121 RON 149 RON 0 RON 0 RON 0
2025 5.927 RON 5.927 RON 4.932 RON 836 RON 995 RON 12.728 RON 0 RON 12.728 RON −1.498 RON 14.226 RON 7.061 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLĂŞCEANU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.498 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,9 K RON
Rezultat Net 2025
836 RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,5 K RON 2,0 K RON 23,7 K RON 5,9 K RON
Venituri totale 4,5 K RON 2,0 K RON 23,7 K RON 5,9 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 4,1 K RON 23,2 K RON 4,9 K RON
Rezultat net −829 RON −2,1 K RON 373 RON 836 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,1 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,84
Durata stocaj (zile) 435
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,1%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,5 K RON 1,8 K RON 134,3%
2023 9,0 K RON 6,3 K RON 143,1%
2024 14,2 K RON 11,9 K RON 119,7%
2025 14,2 K RON 12,7 K RON 111,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,5 K RON 2,0 K RON 23,7 K RON 5,9 K RON ▼ 75,0%
Rezultat net −829 RON −2,1 K RON 373 RON 836 RON ▲ 124,1%
Total active 1,8 K RON 6,3 K RON 11,9 K RON 12,7 K RON ▲ 7,2%
Capitaluri proprii −629 RON −2,7 K RON −2,3 K RON −1,5 K RON ▲ 35,8%
Datorii totale 2,5 K RON 9,0 K RON 14,2 K RON 14,2 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,74 0,70 0,84 0,89 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) -18,42 -104,84 1,57 14,10 ▲ 798,1%
Scor bonitate 24 17 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (836 RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.