CES DRILLING S.R.L.
CUI: 43784424
J37/189/2021
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43784424
Cod înmatriculare
J37/189/2021
EUID
ROONRC.J37/189/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ŞTEFAN CEL MARE, 91, T5-T6, parter, 730167, camera nr. 5
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
91
Bloc:
T5-T6
Etaj:
parter
Cod poștal:
730167
Completare adresă:
camera nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 209.067 RON | 209.984 RON | 178.272 RON | 29.612 RON | 31.712 RON | 368.966 RON | 237.743 RON | 131.223 RON | 30.012 RON | 338.954 RON | 0 RON | 129.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.665.846 RON | 1.700.493 RON | 1.301.533 RON | 383.998 RON | 398.960 RON | 679.686 RON | 189.274 RON | 490.412 RON | 414.010 RON | 265.676 RON | 22.237 RON | 405.633 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.748.551 RON | 1.751.317 RON | 1.495.024 RON | 240.896 RON | 256.293 RON | 1.189.546 RON | 158.831 RON | 1.030.715 RON | 654.906 RON | 518.168 RON | 102.123 RON | 929.675 RON | 32.870 RON | 16.398 RON | 5 |
| 2024 | 2.270.235 RON | 2.295.348 RON | 1.952.866 RON | 291.831 RON | 342.482 RON | 2.117.876 RON | 1.032.751 RON | 1.085.125 RON | 973.844 RON | 906.137 RON | 4.519 RON | 1.057.495 RON | 255.438 RON | 17.543 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU CORNELIU
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,27 M RON
Rezultat Net 2024
291,8 K RON
Total Active 2024
2,12 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,1 K RON | 1,67 M RON | 1,75 M RON | 2,27 M RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 1,70 M RON | 1,75 M RON | 2,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 178,3 K RON | 1,30 M RON | 1,50 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 384,0 K RON | 240,9 K RON | 291,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (48.8%)
Active circulante1,09 M RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 502,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,15 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,9%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 339,0 K RON | 369,0 K RON | 91,9% |
| 2022 | 265,7 K RON | 679,7 K RON | 39,1% |
| 2023 | 518,2 K RON | 1,19 M RON | 43,6% |
| 2024 | 906,1 K RON | 2,12 M RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,1 K RON | 1,67 M RON | 1,75 M RON | 2,27 M RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 29,6 K RON | 384,0 K RON | 240,9 K RON | 291,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 369,0 K RON | 679,7 K RON | 1,19 M RON | 2,12 M RON | ▲ 78,0% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 414,0 K RON | 654,9 K RON | 973,8 K RON | ▲ 48,7% |
| Datorii totale | 339,0 K RON | 265,7 K RON | 518,2 K RON | 906,1 K RON | ▲ 74,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 1,85 | 1,99 | 1,20 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 14,16 | 23,05 | 13,78 | 12,85 | ▼ 6,7% |
| Scor bonitate | 48 | 95 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (291,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.