CES DRILLING S.R.L.

CUI: 43784424 J37/189/2021 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43784424

Cod înmatriculare J37/189/2021

EUID ROONRC.J37/189/2021

Data înmatriculării 2021-02-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, ŞTEFAN CEL MARE, 91, T5-T6, parter, 730167, camera nr. 5

Țară: România

Județ: Vaslui

Localitate: Municipiul Vaslui

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 91

Bloc: T5-T6

Etaj: parter

Cod poștal: 730167

Completare adresă: camera nr. 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	209.067 RON	209.984 RON	178.272 RON	29.612 RON	31.712 RON	368.966 RON	237.743 RON	131.223 RON	30.012 RON	338.954 RON	0 RON	129.361 RON	0 RON	0 RON	1
2022	1.665.846 RON	1.700.493 RON	1.301.533 RON	383.998 RON	398.960 RON	679.686 RON	189.274 RON	490.412 RON	414.010 RON	265.676 RON	22.237 RON	405.633 RON	0 RON	0 RON	4
2023	1.748.551 RON	1.751.317 RON	1.495.024 RON	240.896 RON	256.293 RON	1.189.546 RON	158.831 RON	1.030.715 RON	654.906 RON	518.168 RON	102.123 RON	929.675 RON	32.870 RON	16.398 RON	5
2024	2.270.235 RON	2.295.348 RON	1.952.866 RON	291.831 RON	342.482 RON	2.117.876 RON	1.032.751 RON	1.085.125 RON	973.844 RON	906.137 RON	4.519 RON	1.057.495 RON	255.438 RON	17.543 RON	8
2025	4.039.789 RON	4.128.559 RON	3.639.401 RON	410.058 RON	489.158 RON	3.971.214 RON	2.760.643 RON	1.210.571 RON	1.383.901 RON	2.646.228 RON	212.246 RON	986.770 RON	0 RON	58.915 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLARU CORNELIU

administrator

CHIȘINĂU, Moldova

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

4,04 M RON

Rezultat Net 2025

410,1 K RON

Total Active 2025

3,97 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	209,1 K RON	1,67 M RON	1,75 M RON	2,27 M RON	4,04 M RON
Venituri totale	210,0 K RON	1,70 M RON	1,75 M RON	2,30 M RON	4,13 M RON
Cheltuieli totale	178,3 K RON	1,30 M RON	1,50 M RON	1,95 M RON	3,64 M RON
Rezultat net	29,6 K RON	384,0 K RON	240,9 K RON	291,8 K RON	410,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,47 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,46	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,38	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,50	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,76 M RON (69.5%)

Active circulante1,21 M RON (30.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri212,2 K RON

Creanțe986,8 K RON

Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	19,03
Durata stocaj (zile)	19
Rotație creanțe (ori/an)	4,09
Durata încasare (zile)	89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

12,1%

Marjă netă

10,2%

ROA

10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	339,0 K RON	369,0 K RON	91,9%
2022	265,7 K RON	679,7 K RON	39,1%
2023	518,2 K RON	1,19 M RON	43,6%
2024	906,1 K RON	2,12 M RON	42,8%
2025	2,65 M RON	3,97 M RON	66,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	209,1 K RON	1,67 M RON	1,75 M RON	2,27 M RON	4,04 M RON	▲ 77,9%
Rezultat net	29,6 K RON	384,0 K RON	240,9 K RON	291,8 K RON	410,1 K RON	▲ 40,5%
Total active	369,0 K RON	679,7 K RON	1,19 M RON	2,12 M RON	3,97 M RON	▲ 87,5%
Capitaluri proprii	30,0 K RON	414,0 K RON	654,9 K RON	973,8 K RON	1,38 M RON	▲ 42,1%
Datorii totale	339,0 K RON	265,7 K RON	518,2 K RON	906,1 K RON	2,65 M RON	▲ 192,0%
Lichiditate curentă	0,39	1,85	1,99	1,20	0,46	▼ 61,8%
Marjă netă (%)	14,16	23,05	13,78	12,85	10,15	▼ 21,0%
Scor bonitate	48	95	90	80	68	▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (410,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,47 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.