CLUB CAFENOIR SRL
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Huşi, Str. DOBRINA, 19, BIROUL NR. 2,CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 228.269 RON | 239.648 RON | 273.218 RON | −35.853 RON | −33.570 RON | 471.636 RON | 350.944 RON | 120.692 RON | −123.317 RON | 279.807 RON | 64.295 RON | 31.703 RON | 315.146 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.479 RON | 243.995 RON | 226.311 RON | 14.713 RON | 17.684 RON | 447.013 RON | 303.484 RON | 143.529 RON | −108.604 RON | 285.982 RON | 53.590 RON | 56.163 RON | 269.635 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 146.263 RON | 191.778 RON | 167.829 RON | 20.112 RON | 23.949 RON | 430.214 RON | 261.730 RON | 168.484 RON | −88.492 RON | 294.583 RON | 53.590 RON | 105.161 RON | 224.123 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vaslui, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−88.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,3 K RON | 198,5 K RON | 146,3 K RON |
| Venituri totale | 239,6 K RON | 244,0 K RON | 191,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,2 K RON | 226,3 K RON | 167,8 K RON |
| Rezultat net | −35,9 K RON | 14,7 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,73 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 279,8 K RON | 471,6 K RON | 59,3% |
| 2024 | 286,0 K RON | 447,0 K RON | 64,0% |
| 2025 | 294,6 K RON | 430,2 K RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,3 K RON | 198,5 K RON | 146,3 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −35,9 K RON | 14,7 K RON | 20,1 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 471,6 K RON | 447,0 K RON | 430,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −123,3 K RON | −108,6 K RON | −88,5 K RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 279,8 K RON | 286,0 K RON | 294,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,50 | 0,57 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -15,71 | 7,41 | 13,75 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.